Trésorier (H/F)

Notre client, producteur d'énergie indépendant et soutenu par des fonds, recherche pour accompagner son développement un(e) Trésorier.

Vous êtes rattaché(e) au CFO et avez pour principales missions :

Gestion de la trésorerie :

• Gérer la liquidité quotidienne des holdings et des entités opérationnelles ;
• Gérer le processus des paiements ;
• Gérer les dettes bancaires et obligataires (suivi des échéances, veiller au respect des covenant) ;
• Gérer les financements intragroupes et les contrats de prêts/emplois ;
• Gérer les tirages de dettes bancaires.

Reporting financier :

• Créer puis gérer le reporting hebdomadaire et mensuel sur la trésorerie et la dette du groupe ;
• Participer aux clôtures trimestrielles et annuelles ;
• Actualiser les prévisions de trésorerie à un an en collaboration avec le contrôle de gestion. Analyser les écarts avec le réalisé.

Coordination de projets informatiques :

• Gérer l’administration bancaire (ouverture/fermeture de comptes, gestion des moyens de paiement) ;
• Assurer la bonne utilisation du logiciel de trésorerie Kyriba (développer l’existant, optimiser l’utilisation de l’outil) ;
• Automatiser les processus de trésorerie existants pour améliorer l’efficacité.

Communication interne et externe :

• Gérer les relations avec les établissements bancaires pour les flux et financements ;
• Travailler en collaboration avec le contrôle de gestion et les autres services.

Profil

Vous êtes diplômé(e) d’une formation en finance de type école de commerce ou équivalent universitaire (Master, Master 2) et vous bénéficiez d’au moins 5 ans d’expérience en trésorerie en entreprise dans un contexte international.

Vous avez la capacité à travailler de manière autonome dans un environnement dynamique. Vous démontrez d’excellentes compétences analytiques, de résolution de problèmes et de communication ainsi qu’une bonne maîtrise des outils informatiques comme Kyriba.

Un niveau d’anglais courant, à l’écrit comme à l’oral, est indispensable.