Finance Treasury Staff

Kualifikasi

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi dari universitas terakreditasi.
• Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai Finance Treasury, Treasury Officer, Finance Staff, Cash & Bank, atau posisi sejenis.
• Berpengalaman mengelola transaksi pembayaran (high volume payment) dan penerimaan dana perusahaan.
• Memahami proses Cash Management, Cash Flow Management, Bank Transaction, Payment Process, dan Treasury Operations.
• Terbiasa melakukan pembayaran melalui Internet Banking, Giro, Transfer, RTGS/SKN, serta transaksi kas.
• Menguasai penyusunan dan monitoring cash flow harian, mingguan, dan bulanan.
• Memiliki pengalaman menggunakan ERP, terutama SAP (Finance/FinAccTax) menjadi nilai tambah.
• Memahami dasar-dasar perpajakan menjadi nilai tambah.
• Mampu melakukan koordinasi dengan bagian Accounting, Accounts Receivable (AR), Purchasing, dan pihak perbankan.
• Mampu mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik (Pivot Table, VLOOKUP/XLOOKUP, Formula).
• Memiliki kemampuan analitis, teliti, cekatan, disiplin, serta mampu bekerja dengan deadline.
• Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris aktif menjadi nilai tambah.
• Berdomisili di Bekasi, Cibitung, Cikarang, atau sekitarnya lebih diutamakan.

Tugas & Tanggung Jawab

• Mengelola dan memastikan seluruh pembayaran perusahaan diproses tepat waktu sesuai jadwal jatuh tempo.
• Melakukan monitoring dan pengendalian cash flow harian agar kondisi likuiditas perusahaan tetap sehat.
• Menyiapkan dan memproses pembayaran melalui transfer bank, giro, maupun transaksi kas.
• Memastikan seluruh invoice supplier dibayarkan tepat waktu serta tidak terjadi keterlambatan pembayaran.
• Berkoordinasi dengan tim Accounts Receivable (AR) terkait penerimaan pembayaran pelanggan.
• Melakukan input, monitoring, dan rekonsiliasi transaksi Cash & Bank pada sistem SAP.
• Mengontrol posisi kas dan saldo rekening perusahaan secara berkala.
• Melakukan monitoring piutang untuk mendukung kestabilan arus kas perusahaan.
• Melakukan pembelian valuta asing (USD) sesuai kebutuhan operasional perusahaan.
• Menjaga administrasi dan pengelolaan rekening bank perusahaan, termasuk koordinasi dengan pihak bank terkait kebutuhan operasional.
• Menyusun laporan Cash Flow harian, mingguan, dan bulanan untuk kebutuhan manajemen.
• Memastikan seluruh transaksi treasury terdokumentasi dengan lengkap, akurat, dan sesuai SOP.