Supervisor Treasury

• Mereview dan memeriksa dokumen pengajuan seluruh perencanaan pembayaran / kegiatan yang diajukan
• Melakukan follow up data, memeriksa memonitor dan mencatat semua transaksi keuangan dan dokumen pendukung (supporting data) yang berhubungan dengan voucher journal
• Mereview dana, membuka L/C, menghitung kebenaran fee dan nilai L/C, memeriksa kelengkapan dokuman import, menyiapkan PN atau TR dan mendistribusikan dokumen
• Menyusun laporan Payable Outs, L/C Usage Outstanding, daftar TR Loan, pembelian USD, Cash Flow Projection dan Cash Flow Actual
• Melakukan transfer pelunasan / pembayaran pinjaman, mengadministrasikan payment request, memvalidasi proses fund drop request, follow up realisasi pembayaran, posting ke GL
• Menerima dan memeriksa dokumen tagihan atas pembelian barang / biaya perbaikan
• Memonitor tanda terima serta dokumen penyelesaian cash advance dan request for payment yang diterima
• Melakukan bank transfer dan menyusun laporan cash bank position

Job Requirement

• S1 jurusan Akuntansi / Finance
• Memiliki pengalaman min. 2 tahun di bidang Treasury / Finance / Banking
• Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik
• Menguasai Bahasa Inggris
• Menguasai Ms. Office, terutama Excel