Treasury Manager

Tugas dan Tanggung jawab

• Memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaa
• Mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko keuangan, termasuk risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan risiko kredit.
• Mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya.
• Menegosiasikan fasilitas kredit, suku bunga, dan persyaratan pinjaman.
• Memastikan kepatuhan terhadap perjanjian kredit dan perjanjian keuangan lainnya.
• Mengelola portofolio investasi perusahaan untuk memastikan pengembalian yang optimal.
• Mengevaluasi opsi pendanaan dan merekomendasikan strategi pendanaan yang efektif.
• Mengelola utang perusahaan,
• Menyiapkan laporan keuangan terkait treasury, termasuk laporan arus kas, posisi kas, dan eksposur risiko.
• Menganalisis tren keuangan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi keuangan.
• Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.
• Mengembangkan dan memperbarui kebijakan serta prosedur treasury untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan.

Kualifikasi:

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi.
• Memiliki pengalaman kerja min. 15 tahun di bidang Finance, Accounting, dan Treasury, termasuk pengalaman sebagai Treasury Manager atau posisi setara.
• Menguasai Accounting, Treasury, Financial Planning & Analysis (FP&A), budgeting, cash flow management, funding & lending, serta memahami perpajakan dan makro ekonomi.
• Memiliki kemampuan leadership, problem solving, analytical thinking, dan komunikasi yang baik.
• Mahir menggunakan Microsoft Office (terutama Excel) serta memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik, lisan maupun tulisan.
• Penempatan di BSD, Tangerang Selatan