Treasury Operation Specialist

Requirements

• Minimal S1 Akuntansi / Keuangan / Manajemen
• Pengalaman minimal 4 tahun di bidang Treasury, Corporate Finance, Banking Operation, atau fungsi serupa
• Memiliki pemahaman mengenai proses pinjaman bank, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan
• Teliti, detail-oriented, dan mampu bekerja dengan tenggat waktu

Kompetensi Teknis

• Computer Skill
• Presentation Skill
• Compensation & Benefit Management
• Employee Relations
• Fraud Prevention and Violation Handling Skill
• Manpower Regulation Knowledge

Job Description

• Melakukan verifikasi dan approval atas transaksi pendanaan dan pembayaran kewajiban perusahaan.
• Menyusun dan memonitor jadwal pembayaran pinjaman kepada bank/kreditur.
• Mengelola proses pembayaran kewajiban (angsuran, bunga, biaya perbankan, pelunasan dipercepat, dan transaksi pendanaan lainnya).
• Melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan antara sistem internal dan laporan bank.
• Memastikan seluruh kewajiban pinjaman terdokumentasi dengan baik dan sesuai perjanjian kredit.
• Menyiapkan data dan laporan pendukung untuk proses penutupan buku (closing) dan pelaporan keuangan.
• Mengidentifikasi serta menyelesaikan selisih pencatatan sebelum laporan keuangan diterbitkan.
• Memastikan kepatuhan terhadap financial covenant dan persyaratan perjanjian kredit.
• Menyusun laporan rutin kepada manajemen internal dan pihak eksternal (bank/kreditur).
• Mendukung penyediaan data untuk pelaporan likuiditas dan kebutuhan pendanaan kepada regulator.