TREASURY SUPERVISOR (RPA)

Kualifikasi:

• Minimal pendidikan S1 Akuntansi, Keuangan, atau Manajemen.
• Pengalaman kerja minimal 3–5 tahun di bidang Treasury atau Finance Operation.
• Mahir mengoperasikan sistem ERP (seperti SAP atau Oracle) dan Ms. Excel.
• Menguasai pengelolaan kas (cash management), peramalan arus kas (cash forecasting), serta proses rekonsiliasi bank.
• Memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem perbankan, regulasi keuangan, dan kepatuhan pajak dasar.
• Memiliki kemampuan kepemimpinan (leadership) serta mampu mengordinasikan tim dengan efektif.
• Memiliki ketelitian tinggi (attention to detail), kemampuan analitis, dan pemecahan masalah (problem solving).
• Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik, khususnya dalam berhubungan dengan pihak perbankan.
• Memiliki integritas tinggi, disiplin, dan patuh terhadap SOP serta kebijakan keuangan perusahaan.

Deskripsi Pekerjaan:

• Mengawasi seluruh aktivitas operasional kas harian (Cash In, Cash Out, dan Bank Reconciliation) untuk unit bisnis.
• Memverifikasi kelengkapan dokumen pembayaran serta memastikan pembayaran vendor/operasional dilakukan tepat waktu.
• Memastikan proses rekonsiliasi bank seluruh rekening selesai secara harian (H+1) dan menjaga akurasi saldo kas antara sistem ERP dengan mutasi bank.
• Memantau mutasi kas, menindaklanjuti potensi selisih bank, dan menyusun laporan posisi kas (cash position report).
• Mengordinasikan proses pembayaran lintas unit bisnis serta menjadi penghubung antara tim Treasury, Accounting, dan pihak perbankan.
• Memastikan seluruh transaksi kas dan alur persetujuan (approval flow) sesuai dengan SOP yang berlaku.
• Mengatur pembagian tugas, memantau kinerja, serta melakukan pembinaan terhadap tim Treasury Officer.