私募基金财务工作核心职责

岗位职责

1.基金会计与估值核算(Fund Accounting & Valuation)

• 资产估值:负责投资项目和资产的账务处理、估值核算及净值(N A V)计算。
• 账务记录:维护准确的财务记录，跟踪各项资产与负债变动。
• 投资资金:处理项目投资款拨付、收益分配及本金收回的账务划转。
• 托管核对:定期与托管银行或行政管理人进行交易、资金与持仓对账。

2.财务报告与信息披露(Financial Reporting)

• 报表编制:定期编制基金的资产负债表、损益表及现金流量表等财务报告。
• 投资人报告:向基金投资人(LP)提供详尽、及时的季度/年度财务报告与业绩表现。
• 审计配合:对接外部审计机构，提供审计底稿与财务资料，完成年度财务审计·

3.运营合规与税务管理(Operations &Tax)

• 税务申报:办理基金层面及管理公司层面的各项税务申报与合规事务。
• 现金流管理:监控基金现金流，计算并收取管理费和运营费用。
• 合规监督:配合中后台风控及监管要求，确保资金运作符合监管法规与合规标准。

4.管理人公司财务(Management Company Finance)

• 日常记账:负责私募基金管理公司自身的日常会计核算和费用报销。
• 预算控制:制定并执行管理公司的财务预算、薪酬发放及日常财务收支管理。

任职要求

1. 具备3年或以上财务、行政支持、高管助理等相关工作经验。

2. 有基金公司工作经验优先，会提供完整岗前培训，接受细心踏实、愿意学习的求职者。

3. 普通话、粤语、英文三语流利，可应对日常中英文文书及沟通工作。

4. 做事细心稳重、执行力强、条理清晰，能独立处理文书、申报及对外对接工作。