ANALISTA CONTABIL.

Descrição sumária: Responsável por executar atividades do setor contábil e fiscal,realizando a conciliação contábil, balanço social e apuração dos impostos, sempre em conformidade com as diretrizes do sistema Unimed e as tabelas previamente negociadas, visando garantir a satisfação destes públicos e contribuindo com o atingimento dos objetivos estratégicos da Unimed Centro Rondônia.

Conhecimentos técnicos e específicos:

• Microinformática: Word, Excel e Powerpoint (intermediário);

• LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;

• Amplo conhecimento da área Fiscal e Tributária;

• Diops Financeiro e Diops Cadastral, Fluxo de Caixa – ANS;

• Legislação Contábil para Operadoras de Plano de Saúde.

Grau de escolaridade: Superior completo

Certificação profissional: Ciências Contábeis

Registro profissional: CRC - ativo

Principais Responsabilidades:

• Atendimento às exigências do Órgão Regulamentador ANS: Preparação de DIOPS e Fluxo de Caixa (trimestral);

• Encerramento de Balanço em atendimento à Legislação Fiscal, Cooperativista e Estatuto Social;

• Conferência de dados da Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social;

• Confecção das Notas Explicativas em Atendimento à Lei 6.404/76 – Societária;

• Responsável pelos demonstrativos contábeis: Balanço Patrimonial, DRE, Fluxo de caixa e Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;

• Desenvolvimento da planilha de Cálculo da Margem Solvência para atendimento à ANS – Mensal;

• Criação do capital baseado em Riscos da Operadora – trimestral;

• Organização do Balanço Social com o apoio de diversas áreas na cooperativa;

• Execução e Transmissão anual da DIPJ para informar à Receita Federal valores movimentados no exercício;

• Preenchimento e Transmissão anual da DIRF para informar à Receita Federal valores movimentados no exercício;

• Geração e Transmissão anual do FCONT para informar à Receita Federal valores contabilizados decorrentes de normas Contábeis;

• Emissão e transmissão da DMED para informar à Receita Federal valores gastos de usuários de Assistência Médica;

• Escrituração e transmissão mensal da DCTF para informar valores de impostos devidos e recolhidos;

• Preenchimento e entrega mensal da PERD-COMP à Receita Federal;

• Realização da escrita fiscal e processos para alteração da tributação de notas fiscais junto a SEFIN;

• Manutenção e envio do SPED fiscal (EFD) mensal e apuração do ICMS a pagar;

• Realização da apuração dos valores das receitas para provisão;

• Cálculo e contabilização das Provisões Técnicas para Registro contábil (PEONA, Remissão, PEL);

• Conciliação da folha de pagamento, encargos sociais, rescisões e provisões de férias/13º;

• Conciliação e fechamento dos estoques dos almoxarifados (OPME);

• Conferência dos lançamentos contábeis dos caixas das unidades diariamente;

• Lançamentos e conciliações mensais de Ativo, Passivo, Receitas e Despesas para fechamento do Balanço Mensal;

• Monitoramento de diferenças entre débito e crédito no balancete;

• Consolidação de planilhas com informações de fechamento (despesas, receitas, sinistralidade) para envio à diretoria;

• Produção de Relatórios Contábeis para acompanhamento da situação da Cooperativa (DRE mensal);

• Montagem da apresentação do Balanço para Diretoria, Conselhos e AGO;

• Solicitação de renovação do Certificado de Regularidade da Operadora;

• Acompanhamento e preparação de documentação solicitada pela Auditoria externa;

• Envio Mensal de balancetes e provisões técnicas para a Unimed do Brasil;

• Envio das Informações do Balanço e pareceres para a Federação e Confederação;

• Impressão de Relatórios de Provisão de Eventos para Ressarcimento ao SUS;

• Escritura anual no livro LALUR, conforme estabelecido;

• Apuração de Impostos do mês (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL);

• Atendimento à Fiscalização nas áreas Federal, Municipal e Estadual;

• Parametrizações contábeis (fornecedores, novas legislações, recursos próprios);

• Apoio técnico contábil e fiscal para todas as áreas da cooperativa;

• Geração e conferência dos Arquivos da ECD e EFD – Contribuições;

• Conferência de Notas Fiscais com retenções de impostos para pagamento financeiro;

• Atualização sobre novos produtos e serviços da cooperativa;

• Atuação preventiva na solução de problemas e necessidades dos clientes;

• Gestão da organização dos documentos físicos e digitais;

• Zelo pela conservação e bom funcionamento dos equipamentos e ambiente;

• Participação em eventos, reuniões e momentos de integração;

• Promoção de padrões de ética e conduta profissional na cultura organizacional;

• Cumprimento dos normativos internos da cooperativa;

• Seguimento das orientações do manual do colaborador e políticas da area de Gestão de Pessoas;

• Execução de outras tarefas correlatas a critério do superior imediato.