Analista de Contas a Pagar

1. Processamento de pagamentos: O analista de contas a pagar é responsável por realizar o processamento de pagamentos de fornecedores, funcionários e receitas de serviços, seguindo os prazos e as políticas internas da empresa;

2. Emissão de relatórios financeiros: Preparar relatório sobre o status das contas a pagar, indicando o fluxo de caixa futuro e outras informações relevantes para a gestão financeira.;

3. Preenchimento e envio por e-mail de planilha diária de saldos bancários para diretor financeiro e gerente financeiro;

4. Responsabilizar-se pelos recebimentos, pagamentos e saldos das contas financeiras, especialmente, 01 - Dinheiro; 02 - Cheques em caixa; 03 - Cheques devolvidos em cobrança;

5. Liberar os pagamentos com Diretor financeiro as segundas e quarta-feira das empresas do grupo quando necessário;

6. Conciliação bancária: Realizar a conciliação entre os pagamentos efetuados e os lançamentos bancários, a fim de garantir a exatidão das transações e identificar possíveis divergências ou erros;

7. Acompanhamento das receitas e despesas previstas e realizadas realizar os rateios por Centro de Resultado das despesas como Plano de Saúde/VT/VR/Vivo;

8. Suporte a auditorias: Colaborar com auditorias internas e externas, fornecendo informações e documentos necessários para garantir a conformidade financeira da empresa;

9. Orientar tecnicamente as atividades do auxiliar, acompanhando as suas atividades e avaliando as demandas x capacidade;

10. Controle de despesas: Acompanhar e controlar as despesas da empresa, identificando oportunidades para otimização de custos e eficiência nos processos de pagamento;

11. Gestão de prazos: gerenciar o calendário de pagamentos da empresa, garantindo que todos os compromissos financeiros sejam honrados dentro do prazo estabelecido.;

12. Controle de descontos: Monitorar e garantir que a empresa aproveite os descontos oferecidos pelos fornecedores por pagamentos antecipados, bem como gerenciar prazos de pagamento para evitar depósitos por atrasos;

13. Atendimento a fornecedores e colaboradores: Responder a consultas de fornecedores e funcionários sobre questões relacionadas a pagamentos, prazos e despesas;

14. Gerenciar os orçamentos dentro sistema SCOSE e liberar pagamento conforme demanda;

15. Lançamento de despesas no sistema financeiro da empresa, classificando nas contas corretas e realizando as devidas conferências das contas contábil;

16. Realizar o fechamento do caixa de todas empresas do grupo diariamente até 12h do dia útil seguinte conciliação bancárias e em todas as contas financeiras;

17. Sugerir melhorias nos processos existentes e sugerir novos processos do contas a pagar.