Analista de Custódia Pleno

Responsabilidades

• Processar, conciliar e controlar operações de custódia e controladoria de ativos e passivos dos fundos administrados (FIF, FIDC, FII, FIP);
• Conciliar diariamente posições, movimentações e eventos entre os sistemas internos (Atlas/PAS e TAS) e os relatórios do custodiante e do escriturador contratados;
• Apreçar ativos conforme o manual de precificação da instituição e as regras ANBIMA;
• Apurar e validar o patrimônio líquido e o valor da cota nos prazos regulatórios;
• Acompanhar liquidação e conciliação junto à B3 e ao SELIC, via custodiante;
• Conferir aplicações, resgates, amortizações, rendimentos e posição de cotistas junto ao escriturador;
• Tratar divergências operacionais com gestores e prestadores;
• Apoiar o monitoramento de enquadramento, concentração e alavancagem, em conjunto com risco e compliance;
• Parametrizar fundos e classes nos sistemas e manter os layouts de troca de informações;
• Participar dos projetos de automação de back-office e da estruturação da custódia própria.

Requisitos obrigatórios

• Superior completo em Ciências Contábeis, Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas;
• Mínimo de 1 anos em custódia, controladoria ou back-office de fundos, em administradora fiduciária, DTVM, CTVM ou banco custodiante;
• Domínio de marcação a mercado de renda fixa, renda variável, derivativos, cotas de fundos, FII e crédito privado;
• Conhecimento dos ambientes de registro e liquidação: B3 (câmara e balcão, ex-CETIP) e SELIC;
• Conhecimento da Resolução CVM 175/2022, da Resolução CVM 32/2021, do COFI e da autorregulação ANBIMA;
• Excel avançado.

Desejáveis

• Vivência nos sistemas BRITech, em especial Atlas/PAS e Atlas/TAS;
• Experiência em outros sistemas de administração e controladoria do mercado (Sinqia, Dimensa/Sinacor ou equivalentes);
• Familiaridade com bases de preços (ANBIMA, Comdinheiro, Quantum, Economatica, Bloomberg);
• Noções de integração via API entre administrador, custodiante e escriturador;
• Certificação ANBIMA (CPA-20);