Finance & Bank Manager

About the role

รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารกระแสเงินสด การจ่ายชำระเงินให้แก่ Supplier การบริหารวงเงินธนาคารและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

Key Responsibilities

1.    Supplier Payment Management

·      บริหารและควบคุมการชำระเงินให้ Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

·      ตรวจสอบและอนุมัติรายการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติของบริษัท

·      วางแผนการจ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน

·      ประสานงานกับ Supplier เกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดทางการค้า

·      วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง

2.    Bank Facilities Management

·      บริหารและติดตามวงเงินสินเชื่อของบริษัท เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) วงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสินเชื่อเพื่อการค้า

·      ประสานงานกับธนาคารในการขอวงเงินใหม่ การต่ออายุวงเงิน และการทบทวนวงเงินประจำปี

·      จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อและการนำเสนอข้อมูลแก่สถาบันการเงิน

·      ติดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาทางการเงิน (Covenants)

3.    Trade Finance and Banking Operations

·      บริหารธุรกรรมด้านหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG)

·      บริหารธุรกรรม Trust Receipt (TR) และติดตามวันครบกำหนดชำระ

·      บริหารและออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)

·      บริหารธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange: FX) และประเมินความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

·      ประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่าง ๆ

4.    Cash Management and Treasury

·      จัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Forecast) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

·      บริหารสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

·      ติดตามยอดเงินสดคงเหลือและวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม

·      บริหารต้นทุนทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วงเงิน

·      จัดทำรายงานสถานะเงินสดและรายงานด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร

5.    Financial Analysis and Reporting

·      วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

·      จัดทำรายงานด้านการเงิน รายงานวงเงิน และรายงานสภาพคล่อง

·      วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย และผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

·      สนับสนุนการจัดทำงบประมาณและแผนธุรกิจประจำปี

6.    Internal Control and Compliance

·      กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทและข้อกำหนดของธนาคาร

·      พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในด้านการเงินและการชำระเงิน

·      บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

·      ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·      มีประสบการณ์ด้าน Finance, Treasury หรือ Banking อย่างน้อย 8–10 ปี

·      มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 3–5 ปี

·      มีความรู้ด้าน Cash Management, Trade Finance และ Bank Facilities

·      มีประสบการณ์ด้าน LG, TR, P/N และ Foreign Exchange (FX)

·      มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบริหารสภาพคล่อง

·      สามารถใช้ Microsoft Excel และระบบ ERP ได้เป็นอย่างดี

·      มีทักษะการเจรจาต่อรอง การวางแผน และการประสานงานกับสถาบันการเงิน

·      สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง