R
Rare Beverage Co., Ltd.
Senior Treasury
Skills
External AuditInternal Audit
2 months ago
Share this opportunity
Share this opportunity to other talents of your network:
✓ Offer them a visibility boost with clients.
✓ Help your contacts find their next job.
Important information
Contract type:
Permanent
Location:
Chiang Mai, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Thailand
Work mode:
Onsite
Published on:
3 September 2026
What they need
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
- ดูแลและบริหาร Cash Flow ของบริษัทให้เพียงพอต่อการดำเนินงานประจำวัน
- จัดทำ Daily Cash Position และ Cash Flow Forecast ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง
- ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารและควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินสดของบริษัท
- ดูแลการรับ-จ่ายเงินของบริษัทให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและนโยบายของบริษัท
- จัดเตรียมและตรวจสอบ Payment / Bank Transfer / Online Banking รวมถึงเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- ประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และบริการด้านธนาคารต่าง ๆ
- ดูแลและติดตาม Loan / Short-term Loan / Long-term Loan / Promissory Note (PN) และตารางการชำระเงิน
- ติดตามวงเงินสินเชื่อและการใช้วงเงินของบริษัท รวมถึงประสานงานกับธนาคารในการต่ออายุหรือขอวงเงินเพิ่มเติม
- คำนวณและติดตามดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝาก
- ดูแล Bank Reconciliation และตรวจสอบรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคาร
- จัดทำ Treasury Reports เช่น Cash Position, Cash Flow Forecast, Loan Outstanding และ Bank Balance
- ตรวจสอบและควบคุม Foreign Exchange (FX) และธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ หากบริษัทมีการทำธุรกรรมต่างประเทศ
- ประสานงานกับฝ่าย Accounting, AP, AR, Tax และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง
- สนับสนุนการจัดทำงบประมาณและประมาณการกระแสเงินสดของบริษัท
- ตรวจสอบและควบคุม Treasury Process ให้สอดคล้องกับ Internal Control / Company Policy
- จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับ Audit รวมถึง Internal Audit และ External Audit
- ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Treasury
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Other offers great for you!
These companies are also looking for great profiles
A
Anderson RH
Coach Agile Senior – Coordination du Cadre de Fabrication – Secteur Assurance
Freelance
79000 Niort, France
Hybrid
Skills
Agile CoachingJiraConfluenceSAFeRelease Train Engineer (RTE)ClarityCoach Agile Senior – Coordination du Cadre de Fabrication – Secteur Assurance
1 day ago
Quick apply
A
Anderson RH
Développeur IA agentique Sénior - Banque de financement
Freelance
Paris, France
Hybrid
Skills
PythonAgentic AIMulti-agent systemsModel Context Protocol (MCP)LangGraphCrewAIDéveloppeur IA agentique (MCP / agents / skills) — Tests & qualité en BFI
5 hours ago
Quick apply
N
Nexiqon
Chef de projet MOE Data Senior – Banque / Finance & Risques (H/F)
Permanent contract
Paris, France
Hybrid
Skills
Gestion de projet ITData ManagementBanque / FinanceRisk ManagementData WarehouseData ArchitectureData GovernanceBusiness IntelligenceBCBS 239BIRDData QualityJiraPlanviewBig Data
3 hours ago
Quick apply