Treasury Senior Officer

หน้าที่รับผิดชอบ

• วางแผน ตรวจสอบ และอนุมัติการรับ-จ่ายเงิน (รายวัน/สัปดาห์/เดือน) กระทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อมวิเคราะห์และบริหารสภาพคล่องเชิงรุก

• กำกับดูแล ควบคุม และบริหารจัดการกระแสเงินสดและธุรกรรมการเงินของบริษัท รวมถึงการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และการบริหารวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร

• กำกับดูแลและสอบทานการจัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว, อนุมัติและตรวจสอบแผนการใช้เงินและรายการรับ-จ่ายเงินประจำวัน/สัปดาห์/เดือน, สอบทานและอนุมัติรายงานการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รวมถึงวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่องเชิงรุก

• การเงินระหว่างประเทศ (Inbound & Outbound):

  • กำกับดูแลการจ่ายเงินต่างประเทศ (L/C, T/T, Online Banking) ให้ตรงตามเงื่อนไขการค้า
  • ควบคุม ติดตาม และแก้ไขปัญหาการรับชำระเงินจากต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบเอกสารการวางบิลและใบกำกับภาษี

• ควบคุมการใช้วงเงินสินเชื่อ (L/C, TR, Forward Contract) เจรจาต่อรองค่าธรรมเนียม และประสานงานกับสถาบันการเงิน

• พัฒนาและควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบบริษัท ระบบ ISO และการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติที่ต้องการ

• มีประสบการณ์ด้านการเงินระหว่างประเทศไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเครื่องมือการชำระเงินระหว่างประเทศ (L/C, T/T, TR, Forward Contract)
• มีทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow) และความเข้าใจในระบบ Bank Reconciliation
• ความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO และการควบคุมภายในด้านการเงิน
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
• มีทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และการเจรจาต่อรอง (Negotiation)