Hazine Müdürü

Benesta bünyesinde, Finans Direktörü’ne bağlı olarak nakit ve likidite yönetimi, banka ilişkileri ve finansman süreçlerini uçtan uca yürütecek Hazine Müdürü arıyoruz.

Finansal planlama ve analiz yetkinliğini güçlü bir uygulama deneyimiyle birleştiren, günlük hazine operasyonlarında doğrudan sorumluluk alacak bir çalışma arkadaşıyla tanışmak istiyoruz.

Aranan Nitelikler

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Bankacılık ve Finans veya ilgili bölümlerinden mezun,
• Hazine, nakit yönetimi ve kurumsal finansman alanlarında en az 10 yıl, yönetici seviyesinde en az 3 yıl deneyimli,
• Banka deneyimine sahip; tercihen ticari/kurumsal bankacılık, kredi veya Proje Finansmanı birimlerinde görev almış,
• Şirket tarafında nakit akışı, kredi kullanımı, banka ilişkileri ve ödeme süreçlerini doğrudan yönetmiş,
• Tercihen inşaat, gayrimenkul geliştirme veya çoklu şirket/proje yapılarında çalışmış,
• Nakdi ve gayrinakdi krediler, teminat mektupları, akreditif, leasing ve diğer finansman araçlarına hâkim,
• Döviz pozisyonu, faiz ve likidite risklerinin takibi ile finansal riskten korunma işlemlerinde deneyimli,
• İleri düzey Excel ve ERP bilgisine sahip; tercihen SAP kullanmış,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• Analitik düşünme, müzakere, önceliklendirme ve takip becerileri güçlü,
• Süreçleri bağımsız yürütebilen, detaylara hâkim ve sonuç odaklı.

İş Tanımı

• Şirket ve projeler bazında günlük, haftalık ve aylık nakit akışlarını hazırlamak; gerçekleşmeleri izlemek ve finansman ihtiyaçlarını önceden belirlemek,
• Günlük nakit pozisyonunu ve likiditeyi yönetmek; tahsilat ve ödeme planlarını ilgili birimlerle koordineli yürütmek,
• Bankalar ve finansal kuruluşlarla ilişkileri yönetmek; kredi limitleri, faiz, komisyon ve diğer koşulların müzakerelerini gerçekleştirmek,
• Kredi başvurusu, kullandırım, yenileme ve geri ödeme süreçlerini yürütmek; finansman maliyetlerini ve yükümlülüklerini takip etmek,
• Teminat mektubu, akreditif, ipotek ve diğer teminat süreçlerini yönetmek,
• Projelerin nakit ihtiyaçlarına uygun finansman alternatiflerini değerlendirmek ve yönetime öneriler sunmak,
• Döviz pozisyonunu ve finansal riskleri takip ederek uygun korunma ve nakit değerlendirme alternatiflerini geliştirmek,
• Banka talimatları, ödeme işlemleri, hesap hareketleri ve mutabakat süreçlerini doğrudan yürütmek ve kontrol etmek,
• Finans Direktörü’ne nakit akışı, kredi-limit-risk, finansman maliyeti ve döviz pozisyonu raporlarını sunmak,
• Hazine süreçlerinde kontrol, raporlama ve verimliliği geliştirecek uygulamaları hayata geçirmek.