资金管理主管

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1）客户回款、合同保证金及货款支付管理及虚拟账户管理（申请、分配）； 2）与韩国总部资金组关于每月/每周资金申请额度进行实时沟通确认； 3）对接管理韩国总部相关资金报表； 4）编制公司月度资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议； 5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动； 6）每日资金日报和每月银行余额调节表的编制及银企对账 (准确进行银行对账，确保账实相符) ； 7）每月报销日费用OA下推付款单及报销支付； 8）分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议，完善资金管理制度； 9）依据相关管理政策,进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更,定期实施账户清查工作； 10）监控及合理安排资金收支相关业务的执行情况； 11）每月发票台账及发票领用簿登记及回款联动管理，优化增值税发票管理流程，对接开票系统； 12）新客户开户OA开票资料审批及对私委托付款函核对与收集； 13）领导安排的其他事项。 岗位要求： 1）本科及以上学历，财务、金融类相关专业； 2）5年以上资金管理工作经验； 3）会韩语； 4）具有全面的财务专业知识，账务处理经验，熟悉财务分析工作，具备综合财务能力，财务基础扎实，熟悉关键财务流程的管理方式； 5）了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 6）具备很强的学习能力和适应能力，能够承受工作压力； 7）品行端正、原则性强、工作敬业，执行力强，有较强团队意识和协作精神、高度的责任心和优秀的职业操守； 8）具备中级资格证者优先考虑。