集团资金部资金岗

该职位来源于猎聘 1. 建立公司资金管理制度，负责日常资金收付管理，确保资金结算及时、准确，保障业务部门运营需求； 2. 负责公司银行账户的开户、变更、销户、年检等全流程管理，实时维护账户信息台账，规范账户管理降低管理成本； 3. 编制月度、年度资金计划；定期出具资金日报、周报及月报；监控资金计划执行情况并分析原因提出改善意见； 4. 根据资金头寸及风险偏好，制定闲置资金理财方案，平衡风险与收益，定期复盘理财组合表现，动态调整配置比例； 5. 主导跨境资金池调拨，优化跨境资金结算路径，降低汇兑成本；熟悉FT账户、OSA账户、EF账户等跨境账户体系； 6. 统筹协调审计、月度结账等工作，确保资金与财务其他模块高效衔接； 7. 完成领导交办的其他资金管理相关任务。 岗位要求： 1. 学历与专业要求：本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业；CPA/中级会计师资格者优先。 2. 工作经验：3年以上资金管理相关工作经验，有团队管理经验者优先。 3. 专业知识：精通资金收付流程、银行账户管理、外汇合规及跨境结算规则 4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word、PPT等；具备较强的数据分析和处理能力 5. 综合素质：优秀的沟通协调能力，可高效对接银行、监管机构及内部跨部门协作；工作严谨细致，抗压能力强，恪守职业道德，严格遵守企业资金保密制度。