资金运营经理

工作职责

1.统筹资金管理体系建设：搭建并持续优化公司境内外资金管理整体体系，完善客户资金处理SOP、资金调拨、账户管理等全流程制度规范，推动资金管理工作标准化、高效化，保障公司及客户资金安全。

2.流动性管理与风险防控：牵头评估境内外日常资金头寸方案，通过数据分析与模型构建，建立全维度的流动性预测和风险监测体系，识别流动性、操作等潜在风险并制定针对性解决方案，持续优化风险预警与应对机制。

3.境内外资金账户与日常运营：统筹公司境内外银行账户的开立、维护、销户全生命周期管理，监督日常资金支付操作、收付款信息同步及银行对账工作，牵头处理资金运营中的异常问题，协调集团内各主体资金安排与盘点，保障资金日常流转顺畅。

4.客户资金运营与跨部门协作：负责支付系统中客户资金差错对账处理，保障公司支付、外汇等客户业务资金流转，联合业务、风控、技术等跨部门团队，解决客户资金相关特殊需求与专项问题，为合作渠道提供专业资金解决方案，支撑业务增量发展。

5.资金管理系统优化与数据支撑：主导资金管理及流动性管理系统的优化升级，推动自动化监控、调拨管理和数据分析能力提升；定期整合资金运营、流动性等核心数据，输出专业分析报告，为管理层经营决策提供精准数据支持。

6.团队管理与能力建设：带领公司资金管理团队开展工作，制定团队工作目标与绩效考核标准，负责团队成员的日常管理、专业培训和能力培养，打造高效、专业的资金管理团队，提升团队整体工作效率与业务能力。

7.资金报表编制与计划落地：统筹编制公司资金计划、资金月报等各类核心报表，跟踪资金计划执行情况，动态分析资金使用效率，提出优化建议并推动落地。

专业要求
金融、经济、会计、财务等相关专业，持有CFA/CPA等职业资格证书者优先

工作年限要求
5-8

性别要求
不限

外语要求
能熟练运用英语进行境内外银行对接、商务沟通等工作。

工作经历要求
精通境内外银行账户体系、资金清结算流程及外汇相关业务，具备扎实的数据分析能力，能独立搭建资金流动性预测模型，有资金类系统从0到1搭建或优化经验者优先。