财务部出纳会计文员

工作職責：

負責資金日常管理工作：

1. 資金管理，按照資金預算及日常款項支付需要，申請資金調撥；

2. 根據集團總部資金情況，辦理存款業務；

3. 銀行賬戶管理，包括銀行賬戶開立、變更、註銷管理、網銀管理、提供賬戶年檢相關資料等；匯總及準備集團各公司銀行賬戶管理相關內部文件；

4. 款項支付工作，根據付款流程審核節點，完成集團各公司資金支付銀行付款制單工作；

5. 資金日報及月報工作，定期整理匯總集團合併資金日報表、負債明細表等；

6. 年度審計工作，配合年度審計提供所需文件，協調跟進集團本部及子公司銀行詢證函相關工作；

7. 資金系統相關工作，按照集團要求完成資金系統相關工作。

你將獲得：

• 具吸引力的薪酬待遇,包括年終花紅
• 良好的職業發展機會
• 醫療保險及其他福利
• 寬敞舒適的工作環境