资金管理专员（出纳）

该职位来源于猎聘 1.岗位职责 （1）负责办理日常资金收付、银行转账、对账等结算工作，负责银行回单、对账单的整理归档； （2）负责登记银行存款日记账，定期编制银行、证券等账户台账； （3）负责办理银行账户开立、注销、询证函等业务； （4）负责做好公司资金筹划，根据资金需要完成股权或债权筹资，保障投资资金需求。每月按时完成资金计划编制、大额资金管理；形成资金的动态跟踪监控、压力测试，督促资金回收，确保公司资金链安全，同时跟踪资金计划执行情况，形成汇报材料； （5）负责资金调拨、资金集中管理相关工作； （6）负责监督并落实公司大额资金管理制度； （7）负责严格按照公司财务制度及预算要求，审核报销单据及对外付款凭证的合规性； （8）完成上级单位和公司领导交办的其他任务。 2.任职资格 （1）本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业； （2）熟练使用Office办公软件（含Word、Excel、PPT），擅长Excel数据处理与分析； （3）做事严谨细致，责任心强，诚实守信，严守财务保密纪律； （4）具有较强的文字和语言表达能力； （5）善于独立思考，具有较强的理解能力。