资金管理

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1.根据公司资金管理要求，做好日常资金收付、银行账户、三方平台账户管理； 2.负责日常现金和银行的收支业务，按时完成公司的资金归集与调拨计划，确保资金流动性； 3.按时报送资金报表（资金月报、子公司现流表等），分析资金使用情况，提高资金管理质量； 4.协助制定各类资金管理办法，优化资金结算路径； 5.及时完成月度资金模块关账，熟练掌握公司系统操作，逐步提高月结效率。 6.完成领导交办的其他或临时工作事项 任职要求：

• 具备较强的内外部沟通及协调能力；
• 具备大型公司资金工作经验；
• 具备较丰富的财务系统使用经验；
• 具备财务、金融或相关领域的学历背景，熟悉财务原理和金融市场；
• 具备较强的抗压能力。