財資主任（海外）

工作職責

• 海外日常結算：審核海外主體付款單據（合同、發票、審批流），辦理對公付款、貨款、服務費、員工報銷及薪金發放；確認海外匯入款到賬並內部分發；操作境外網銀及銀企直連（H2H），跟蹤付款指令狀態並歸檔回單；辦理支票、匯票、信用證、保函的開立、託收、承兌與貼現。
• 跨境外匯結算：辦理跨境收付、結匯售匯，準備貿易背景資料（報關單、合同、發票）；配合外匯申報、國際收支申報及對外支付稅務備案；執行境外關聯主體間資金調撥劃轉。
• 現金與票據管理：負責備用金、零用金申領撥付核銷；登記現金日記賬、日清月結，定期盤點並編制盤點表；辦理境外現金存取、外幣兌換及零錢籌備。
• 公司信用卡管理：審核消費單據、核對月結單與交易明細；辦理還款、跟蹤到賬、維護台賬；識別並上報異常交易。
• 賬戶與資金管理：境外銀行賬戶運維（網銀權限、U 盾/密碼器保管、資料更新及年檢）；維護賬戶台賬（餘額、幣種、用途、授權人）；編制資金日報、監控流動性並提示異常；定期對賬、編制餘額調節表、跟進未達賬項。
• 合規與檔案：嚴格執行審批規則與權限，識別上報不合規指令；按月歸檔憑證、回單、對賬單；配合內外部審計、稅務及監管核查。
• 流程系統優化：參與結算流程梳理、制度更新及財資 IT 系統測試上線。

入職要求

• 財務、會計、金融、經濟相關專業學士或以上

• 1 年以上資金結算、出納或財務共享中心經驗；有境外主體資金結算、境外銀行賬戶/現金/公司信用卡經驗者優先

• 熟悉境外銀行結算流程、外匯政策及跨境人民幣業務，了解香港及離岸金融中心銀行

• 熟練境外網銀及銀企直連，識 TMS 者優先；精熟 Excel（函數、透視表），有 SAP/金蝶/用友 ERP 經驗者優先

• 具基礎財務知識，能看懂資產負債表及現金流量表

• 英語可作工作語言，能讀寫境外銀行函件、對賬單及單據（普通話流利者優先）

• 細緻嚴謹、對數字敏感、零差錯意識，能承受高頻重複操作壓力；合規意識強，能判斷並上報異常付款

• 協調力佳，可配合月末季末高峰及臨時資金調撥；嚴守資金頭寸及商業機密

加分項：會計從業資格/初級會計師或 CFA/CPA 在考；熟悉香港銀行操作、稅務及強積金合規；有 RPA 自動化經驗。