会计（基金业务）

该职位来源于猎聘 【岗位职责】 1、账务处理：负责香港基金产品的日常账务处理，包括基金资产估值、费用核算、损益计算、资金划拨及凭证编制，确保账务准确、及时。 2、报表编制：按时完成基金财务报表（如资产负债表、利润表、净资产变动表等），协助完成香港基金产品的月度、季度及年度财务报告。 3、税务支持：配合处理香港基金的税务申报工作（如利得税等），对接外部审计师及税务顾问，提供所需财务资料。 4、合规配合：协助完成基金年度审计、尽职调查等合规工作，确保财务处理符合香港会计准则及基金相关监管要求。 【任职要求】 1、全日制本科及以上学历，会计、财务管理、金融等相关专业； 2、2-3 年相关工作经验，有会计事务所经验或基金会计经验，熟悉香港基金运作流程。 3、熟悉香港会计准则（HKFRS）或国际财务报告准则（IFRS）；了解香港基金结构（如开放式基金、封闭式基金、ETF等）及估值方法；熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Excel（透视表、VLOOKUP等高级功能）。 4、细心、责任心强，具备较强的逻辑分析能力和跨部门沟通能力，能适应多任务处理及阶段性结账周期压力。