财务资金岗

该职位来源于猎聘 职责描述： 1、负责多家主体的资金管理工作，包括：日常收款确认、付款、转账、其他货币资金提现，企业银行/电商平台等其他货币资金的日常收付款操作、余额核对及账户管理，财务汇总审批，每月现金流实际； 2、负责下载银行流水和电商平台或其他平台的资金流水，导入出纳模块，负责出纳模块开账和月末结账； 3、承担部分财务初审工作，进行PL/CF预算管控； 4、银行回单打印，黏贴在付款纸质单后分发给对应会计入账，确保财务付款准确性、完整、合法合规； 5、协助建立by部门、公司主体、销售平台的现金流变动追踪制度，出具资金日报/周报/月报，分析资金预算差异，并提出财务管理建议； 6、负责银行发票申请，处理涉银行类财务业务； 7、审计、尽调等财务支持工作等。 任职要求： 1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业； 2、具有1年以上出纳、资金管理类工作经验者； 3、熟练操作财务类软件，熟悉使用excel函数； 4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力； 5、工作责任心强，极强的学习能力，大局意识、保密意识及团队协作精神； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。