资金管理专员

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1、根据公司资金需求与缺口，编制资金日推移表； 2、根据所属公司日常经营情况，合理安排所属资金的调拨； 3、银行账户维护、管理（开户、销户、各类变更）和使用；

4、支持资金支付工作，提高资金使用效率； 5、月度关账支持（回单、对账单等提供）； 6、协助制定年年度资金预算及财务费用预算，并逐月进行差异分析；

7、配合审计在资金、银行账户的相关审计工作；

8、主管交办的其他事宜。 任职要求： 1、全日制本科及以上学历，财务类，管理类或金融等专业者优先； 2、1年以上集团企业工作经验者优先； 3、对数字和市场敏感，有较强的逻辑能力、报表能力。