核算经理（证券） (MJ000482)

岗位定位

负责证券业务相关财务核算、交易数据管理及财务控制工作，确保证券交易业务数据与财务账务准确匹配，为业务发展及管理决策提供可靠的数据支持。

岗位职责

1. 证券业务财务核算

• 负责证券业务相关交易的财务核算及账务处理。
• 根据业务模式建立和优化证券业务核算流程。
• 负责交易收入、手续费、佣金、交易成本等相关项目核算。
• 确保业务交易数据、资金流水及财务账务准确匹配。

1. 交易及资金对账

• 负责证券业务日常对账工作，包括：
• 交易系统
• 清算机构
• 银行账户
• 客户资金账户
• 内部财务系统
• 及时识别并解决交易差异、账务差异及异常事项。
• 建立完善的对账机制，提高财务数据准确性。

1. 月结及财务报告支持

• 参与证券业务月度结账工作。
• 提供业务收入、成本及盈利相关财务数据。
• 支持管理报表及经营分析需求。
• 配合年度审计及监管检查。

1. 业务支持与流程优化

• 深入理解证券业务流程，与业务、运营、技术团队协作。
• 支持新业务、新产品上线前财务影响评估。
• 对业务流程提出财务优化建议。
• 推动证券业务财务流程标准化及自动化。

1. 财务数据分析

• 使用Excel、SQL、BI等工具进行数据分析。
• 建立业务数据监控机制，及时发现异常。
• 支持业务团队理解收入、成本及交易表现。

任职要求

硬性要求

• 本科及以上学历，会计、金融、财务相关专业。
• 5年以上财务相关工作经验。
• 具备证券、券商、互联网券商、证券交易平台相关经验优先。
• 熟悉证券业务流程，包括：
• 港股交易
• 美股交易
• 期权
• 融资融券
• 大宗交易（优先）
• 熟悉证券行业财务核算逻辑及业务模式。

能力要求

• 具备较强的数据分析和问题解决能力。
• 能理解业务逻辑并转化为财务分析。
• 熟练使用Excel，具备SQL、Power BI等数据工具能力优先。
• 具备良好的跨部门沟通能力，可与业务、运营、技术团队协作。

加分项

• 有互联网券商、证券交易平台Financial Control经验。
• 有香港SFC持牌机构财务经验。
• 持有CPA、ACCA、CFA等专业资格。
• 熟悉证券交易系统、清算系统或后台运营流程。
• 有美股、期权、衍生品相关财务处理经验。