Treasury Accountant

该职位来源于猎聘 1、在指导下执行日常资金收付工作，按现有制度提交付款指令、完成网银操作、整理票据资料。严格遵照规则开具销售发票，核对开票总额税额与销售数据，出现差异及时上报上级。 2、协助维护中资及外资合作银行关系，按指令收集账户开立注销、授信、保函业务所需文件。按固定格式登记各银行账户余额，根据上级安排填报跨境资金池相关表单。对接银行、应收应付及税务团队，按照既定流程准备外汇收支、股利、增资手续资料。 3、按照指引整理外汇管理局、税务、审计、药监核查所需凭证、流水及合同。套用模板填报月度监管报表并交由上级复核。收集内外部审计所需资金资料，归档文件并在指导下与审计沟通。 4、使用财务提供模板填写现金流预测表，按明确指令向销售、采购、项目部门收集基础业务数据，保障数据完整。 5、配合税务、法务、人事团队，为公司注销等跨部门事项整理材料；依照固定模板草拟投标保证金、项目付款申请文件。 任职要求： 1、全日制本科学历，财务管理等财务相关专业； 2、非财务专业需要持有财务相关证书。 3、英语读写较好，有一定的口语基础 4、1-3年资金、应收应付基础财务实操经验