Abdelouahed Wahmane

Internalisation de la comptabilité sur le logiciel Sage 50. Vérification du bilan et du compte de résultat avant intégration des FEC. Gestion de la comptabilité fournisseur, client, générale. Recherche de compte bancaire pour l'entité française. Création de la comptabilité analytique pour les 2 entités. Reporting. Gestion paie/RH : intégration des journaux de paie établis par des prestataires externes, envoie des fichiers de paie aux prestataires concernant les variables, les congés payés etc... Gestion des immobilisations corporelles et incorporelles. Gestion des taxes : Déclaration de TVA française et monégasque, Déclaration d'Echanges de Services française et monégasque. Echange avec les experts comptables monégasques sur l'établissement du bilan et du compte de résultat.

Gestion de la comptabilité fournisseurs, clients, banque et générale de 3 entités: Fournisseurs: - intégration des factures dématérialisées, saisie et contrôle des comptes comptables et des analytiques - mise en paiement des factures fournisseurs en euros et en devises - intégration des notes de frais - mise en paiement des notes de frais - intégration des dépenses CB des collaborateurs (Spendesk) et contrôles des comptes comptables, justificatifs et analytiques - analyse des balances âgées fournisseurs, lettrages des comptes et saisie des écritures d’écart de change Clients: - saisie et éditions des factures clients (en euros et en devises) - extraction des données clients liées à l’activité Streaming (clients B2C, calcul des TVA UE par pays membre) - analyse de la balance âgées clients - relances des clients impayés - relance du service commerciale pour les éléments clients mis à jour (contact, devis, bon de commande clients etc…) - suivi avec l’équipe sales et la contrôleuse de gestion sur les factures à émettre Banque: - saisie quotidienne des banques (en euros et en devises: 5 comptes bancaires) - depot des fichiers de règlement - saisie des emprunts - rapprochement bancaire - contact avec la banque en cas d’anomalie avec les opérations bancaires Générale : - calcul et saisie des provisions (CCA, FNP, AAR, PCA, FAE, AAE) ainsi que suivi des provisions - calcul et saisie des encours de production - gestion des immobilisations et calcul des amortissements - declaration de TVA CA3, calcul et déclaration de la taxe SVOD, de guichet unique de TVA UE et de la DES - liasse fiscale (annuelle) - calcul de la CVAE - lettrage des comptes de bilan - calcul et saisie des écritures de provisions d’écart de change latentes Divers: - Gestion des sinistres avec l'assurance - Relation avec les équipes en Inde et USA - Formation aux outils auprès des équipes opérationnelles - Mise en place d'un logiciel de facturation dématérialisée

- Intégration des ventes effectuées par le Customer Service en comptabilité pour trois entités sur Oracle JD Edwards; - Analyse des comptes clients (édition des balances âgées, création de TCD); - Relances clients (International); - Comptabilisation des encaissements clients; - Envoie des détails aux filiales Européennes des factures Interco pour règlement (analyse entre comptes fournisseurs et clients); - Calcule et comptabilisation des dépréciations clients; - Calcule et comptabilisation des provisions(reprise, extourne, ajustement); - Intégration du stock dans Oracle JD Edwards; - Calcule et comptabilisation des dépréciations de stocks et des mouvements de stocks de trois entités (matières premières, produits finis, produits semi-finis); - Analyse des variations de stock; - Echange avec les filiales par mail et téléphone (anglais).

Interface : Réconciliation des journaux de l'interface (logiciel de gestion vs logiciel comptable) Comptes sinistres : import des règlements et réconciliation des comptes, reporting, réunion hebdomadaire creditors pack Frais Généraux : Règlement et saisie hebdomadaire des factures et autres frais selon besoins, Saisie des factures fournisseurs avec affectation analytique, puis classement, Pointage des notes de frais, saisie des informations dans le fichier paie et envoi dans les délais requis, suivi et classement Banque : rapprochement bancaire, export quotidien des fonds reçus, prévisionnel de trésorerie mensuel, suivi des actions sur les flux à saisir; reporting auprès de la maison mère en Angleterre BCR : traitement et saisie des bordereaux primes et sinistres, lettrage et justification des comptes, relances CAU : gestion comptable des mouvements de primes et sinistres pour les activités Producing et Servicing Blackline : justification des comptes de bilan

Saisie de factures fournisseurs

saisie des factures et avoirs fournisseurs par portefeuille; règlements des factures fournisseurs; demande de création des comptes fournisseurs; analyse des budgets fournisseurs (création de TCD) ; analyse des déductions effectuées par les clients; extraction des données clients et fournisseurs; réconciliation des comptes fournisseurs et clients; calcul de la coopération commerciale à émettre aux clients; contact régulier avec les commerciaux terrains, les directeurs de zone et les clients.

Scan et saisie des factures fournisseurs tier et inter-compagnies (norme IFRS) multiples entités. Gestion des Purchase Orders. Règlements fournisseurs. Lettrage des comptes tiers. Formation du poste auprès des stagiaires.

Saisie des factures et avoirs fournisseurs manuels; Saisie des factures fournisseurs scannées (via module Cockpit); Saisie des écritures de banque; Rapprochement bancaire; Saisie des factures et avoirs clients; Édition des factures et avoirs clients

Saisie facture fournisseur ; Règlement fournisseur ; Charges constatées d’avance ; Mise à jour des fiches fournisseurs ; Ecriture de banque ; Mise à jour des suivis des SICAVS ; Règlement note de frais ; Préparation de la DAS2