Abdoul Aziz DIALLO

Dans le cadre du remplacement du responsable du service: - Organisation et pilotage des clôtures des comptes S1 & S2; - Etablissement du planning en lien avec les différents contributeurs, et assure le suivi; - Production des états financiers S1; - Garant du bilan S2 et du calcul des ratios S2; - Transmission des éléments (Rapports/QRT) à l'ACPR; - Bilan fiscal; - Passage S1 => S2; - Livraison des IDP/IDA; - Bilan S2 avec et sans mesure transitoire; - Saisie input Risque Contrepartie; - Production, coordination, contrôle de cohérence QRT et validation métier - Production, coordination, contrôle de cohérence ENS et validation métier - Inputs SAP FC (Cover + Bilan S1) - Saisie des fonds propres - Détail dans SAP FC ; - Interco (Bilan, P&L & FP) ; - Publication Liasse S2; - Calcul des IDA/IDP ; - Dépôt QRT & ENS dans Onegate ; - Interlocuteur auprès de l'ACPR & CAC ; - Analyse trimestriel de l'évolution de réserve de réconciliation annotée de commentaire (FP S1 & S2) ; - Contrôle de cohérence des Inputs BE/RM vs PT S2 ; - Contrôle QRT SAP ; - Organisation du REX après clôture. Projets : - Participation à l'harmonisation de l'outil JUMP & CLEARWATER

- Analyses des comptes en vue de la clôture annuelle ; - Calcul TSA & TSCA ; - Calcul du taux de gestion ; - Production des décomptes partenaires (courtages, coassurance, réassurance) ; - Comptabilisation GECT des décomptes, provisions et OD correctrices ; - Préparation des fichiers PANE’s (Primes acquises et non émises) pour les livrables S1 et S2; - Production du triangle de cotisations; - Cadrage comptabilité vs gestion; - Production et automatisation FR13, FR03 et FR14

Dans l’équipe de la direction de la comptabilité MAAF & Frais généraux, j’interviens en qualité de chargé de mission pour l’entité MAAF : - Préparation de la communication à destination des instances de gouvernance; - Validation du cover sur la base du fichier de contrôles; - Contrôle des QRT dans BRC (BPCE, MAAF Santé, MAAF SA, MAAF Vie, PROTEC, MAAF Assurances) ; - Publication de la liasse S2 dans SAP BFC; - Lancement de la création de l’enveloppe XBRL; - Livraison de la maquette d'atterrissage (y compris retraitements conso); - Fiscalité : --> 2058A : Détermination du résultat fiscal ; --> 2058A bis : Détermination du résultat fiscal régime de droit commun ; --> Tax proof (Preuve d'impôt) ; --> IDA/IDP; --> 2058B : Déficits antérieurs à l'entrée dans l'intrégation ; --> 2058ER : Etats des rectifications apportées au résultat et au PMV nettes à long-terme pour la détermination du résultat d'ensemble - Communication des éléments chiffrés pour le rapport ORSA (Chiffres clés, résultat technique et détail des impôts différés.

Dans l'équipe CRC en qualité de contrôleur financier: - Contrôler les Plus ou moins values latentes PERP KVI ; - Contrôler la cohérence du collatéral des MEP; - Contrôler la réserve de capitalisation ; - Contrôler les intérêts courus TSR/TSDI Holding - Inventaire des titres MFVPL Palier - Contrôler les IG - Production IFRS 7/13 : => Annexe 19C : détail des titres détenus pour l'ensemble des agrégats valorisés à la juste valeur ; => Annexe 19D : détail par code ISIN des transferts de Level 1 (la valorisation à la cotation sur un marché financier) à Level 2 (la valorisation à partir des données observables directement ou indirectement et Level 2 à Level 1 des agrégats valorisés à la juste valeur; => Annexes transferts et synthèse – Présentation des transferts de niveau et synthèse par intention de gestion (HFTO et AFS) IAS 39 et par méthode comptable (MFVPL et FVOCID) IFRS 9; - Contrôler le bouclage du bilan et du P&L en identifiant et analysant les écarts entre les soldes des comptes comptables de bilan et de P&L; - Vérifier la cohérence des traitements de réévaluation par des contrôles et par le recalcul de la valeur boursière; - Tableau des flux UC; => Assets D3 : Informations sur les profits/revenus et les pertes enregistrés durant la période de référence (S.09.01.01); => Assets D1 : Liste des actifs (S.06.02.01); => Assets D2O : Positions ouvertes sur produits dérivés (S.08.01.01); => Assets D2T : Transactions sur produits dérivés (S.08.02.01); => Assets D5 (S.10.01.01) : Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres - Etat de plus ou moins values de KAVIGG; - Ecart J-x/J - Variation de réévaluation entre le dernier jour du mois et la date d'arrêté. - Reporting AVIVA (Inventaire des flux sur les titres détenus par les portefeuilles AVIVA) ; - Contrôle de reclassement des comptes Hollande, Espagne, CARDIF ; - Revue analytique des frais de gestion ; - Retraitement des titres du groupe FVOCID; - Participation au projet IFRS9

Dans le cadre de la création d’Axa Retraite Entreprise (ARE) pour le FRPS: - Production, contrôle et analyse des reportings financiers, réglementaires et prudentiels; - Production des QRT trimestriel et annuel (ENS, Européen et Prudential); - Coordination de la production des QRT; - Participation à la rédaction des rapports annuels; - Mise en cohérence des référentiels comptables et risques; - Production du C6 (Exigence minimale de marge de solvabilité) pour le rapport ORSA; - Participation à la production du rapport SFCR (Rapport sur la solvabilité et la situation financière); - Production QBR (Quarterly Business Review - Revu Trimestriel de la performance); - Mise en place des contrôles XBRL sous excel.

Comptable des placements: - Vérifier et analyser l'adéquation Actif/Passif UC (en stock et en résultat) - Faire les opérations d'inventaire UC (contrôle des valorisations et des ajustements ACAV) - Contrôle de cohérence surcote/décote - Mise en place du contrôle des réserves de capitalisation - Contrôle de cohérence des amortissements d'usufruit/CAP SPREAD - Calcul et comptabilisation PDD - Établissement du résultat financier trimestriel - Traitement et contrôle des intérêts courus non échus; - Suivi et contrôle du déversement (chaîne de gestion vers outil comptable); - Rapprochements Compta/Gestion; - Interlocuteur auprès des CAC - Calcul du taux de rendement PGG - Établissement du résultat financier par portefeuille. - Assurer l’interface et le correct déversement de la comptabilité des placements dans la comptabilité générale et auxiliaire - Production des EDP - Participation au projet de déploiement SOLIAM, Interface et migration avec l’outil de gestion comptable; - Rédaction des procédures

Comptable des placements: - Comptabilisation des opérations sur les actifs financiers dans l’outil de gestion. - Comptabilisation des dépôts, avances sur polices et leurs rémunération. - Comptabilisation des revenus SCI - Comptabilisation des immeubles de placements et d'exploitations. - Vérifier et analyser l'adéquation Actif/Passif UC (en stock et en résultat) - Faire les opérations d'inventaire UC (contrôle des valorisations et des ajustements ACAV) - Participer aux phases de conception, spécification, test et recette des applications informatiques mises ou à mettre en place pour l'activité UC - Contrôle de cohérence surcote/décote - Mise en place du contrôle des réserves de capitalisation - Contrôle de cohérence des amortissements d'usufruit/CAP SPREAD - Calcul et comptabilisation PDD - Comptabilisation des droits de garde PEP - Établissement du résultat financier trimestriel - Traitement et contrôle des intérêts courus non échus; - Suivi et contrôle du déversement (chaîne de gestion vers outil comptable); - Rapprochements Compta/Gestion; - Interlocuteur auprès des CAC - Calcul du taux de rendement PGG - Calcul et comptabilisation VL PEP - Établissement du résultat financier par portefeuille. - Comptabilité de la société Asset Management: Inventaire, comptabilité analytique - Assurer l’interface et le correct déversement de la comptabilité des placements dans la comptabilité générale et auxiliaire - Participation au projet de déploiement SOLIAM, Interface et migration avec l’outil de gestion comptable - Rédaction des procédures

- Élaboration des comptes sociaux en normes françaises et des liasses de consolidation en normes IFRS & MVBS pour les entités Vie ; -Traitements d’inventaire, retraitement multi-normes et des contrôles qualité des données comptables; -Etablissement des états sociaux et réglementaires, les rapports annuels, les dossiers annuels à destination de l’ACPR et les reportings mensuels, trimestriels et annuels destinés à la FFA ; -Participation aux projets de la direction, à la conception des outils de contrôle suite aux changements environnementaux visant à faire évoluer les fonctionnalités SAP CAP.

- Analyser les dossiers financiers (Business Case), des projets informatiques et étudier les critères d’éligibilité à la capitalisation; - Conceptualisation technique et comptable de l’actif au regard des travaux réalisés ; - Animation du processus de capitalisation en lien avec les chefs de projets, le pilotage, le contrôle de gestion et la direction juridique; - Valorisation et suivi financier des projets capitalisés; - Production de reporting mensuel et trimestriel; - Mise en place de procédures du service, rédaction des modes opératoires liés à la mise en oeuvre de nouveaux projets ou à la formalisation des process existants; - Constitution des dossiers justificatifs et leurs présentations auprès des instances financières.

Comptabilité : - Comptabilité Générale ABC Formation, NOT Formation & ABC Structure ; - Analyser la convention de trésorerie inter-entreprises et de sa conformité avec le journal ; - Etablissement des déclarations fiscales ; - Préparation des échéances de règlement fournisseurs ; - Analyse des comptes tiers ; - Etablissement de la liasse fiscale; - Suivi des flux entre ABC Formation, NOT Formation & ABC Structure ; - Production du reporting mensuel ;

Dans le département de l’audit : - Préparation de missions pour les PME; - Audit des cycles bilan / P&L; - Revues analytiques / Notes de synthèse; - Travaux de fin de mission; Dans le département de l’expertise comptable : - Les travaux liés à la saisie comptable; - L’établissement des rapprochements bancaires; - Le pointage, lettrage des comptes et la déclaration TVA, IS, taxe foncière, CVAE, la taxe sur les salaires, CFE.

- Saisie des données comptables; - Pointage, rapprochement et lettrage des comptes; - Etablissement des déclarations fiscales TVA, IS, taxe foncière, CVAE, la taxe sur les salaires, CFE.

Audit des cycles Clients/Ventes, Fournisseurs/Achats, stocks