Ange TEDONFO

➡️​Enregistrement et contrôle des opérations de marché Saisie, validation et suivi des opérations financières (achats/ventes d’actifs financiers , dividendes, coupons, opérations sur titres…) dans les systèmes de gestion. Vérification de la bonne comptabilisation des flux dans les portefeuilles, en lien avec les données de marché (Bloomberg, dépositaires, brokers). ➡️​Rapprochements titres, passif et espèces Réalisation quotidienne des contrôles de cohérence entre les positions comptables et les positions dépositaire, tant sur les lignes titres que sur les mouvements de trésorerie. Analyse et résolution des écarts pour garantir une image fidèle du portefeuille avant valorisation. ➡️​Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives Calcul des valeurs liquidatives (VL) selon les méthodologies en vigueur, en tenant compte des cours de marché, des taux de change et des règles comptables. Contrôle de la performance, des frais et des paramètres de VL. Analyse des variations significatives et avant mise à disposition aux sociétés de gestion. ➡️Gestion du risque opérationnel Suivi des incidents de valorisation et contribution active à la gestion du risque opérationnel via l’identification des causes, le déploiement de mesures correctrices et la sécurisation des processus. ➡️​Coordination avec les parties prenantes : Interface quotidienne avec les équipes middle office, risk, conformité, dépositaires et commissaires aux comptes pour assurer la fluidité des échanges et la conformité des données. ➡️​Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires Mise en œuvre des contrôles internes garantissant la qualité et la conformité des données transmises dans le cadre des reportings réglementaires (AIFM, UCITS, EMIR, SFDR…). Contribution à la production de reportings destinés aux autorités de tutelle (AMF, Banque de France) et aux clients institutionnels.