Aubert ELEY

Accompagnement autour de 3 principaux besoins : • Assistance à la production des comptes consolidés • Assistance à la production des Reporting règlementaires (FINREP, MREL/TLAC…) • Assistance à la maitrise d’ouvrage (AMOA) suite aux évolutions règlementaires et/ou normatives sur des outils SAP/BFC (ex-Magnitude)

=> AMOA (outil SAP BFC) sur les périmètres Statutaire et Prudentiel (Team Leader) • Encadrement opérationnel de l’équipe AMOA sur les périmètres FINREP/COREP • Accompagnement à la mise en place des impacts des nouvelles normes comptables et règlementaires (IFRS 17, CAP 21, CRDIV) => PMO et AMOA sur un projet de refonte règlementaire d’un reporting RUBA Banque de France • Pilotage de projet et conduite de changement • Assistance lors d’evolution SI comptable et financier => Production règlementaire • Assistance à la production des Reporting MREL/TLAC

=> Production Statutaire • Assistance à la production des comptes consolidés

=> Production Statutaire • Traitement des travaux de consolidation : Définition du périmètre (taux de détention, méthodes de consolidation) - Rédaction des best practice pour le métier - Gestion des opérations intragroupes - Validation des retraitements IFRS (IFRS 9,16 & IAS 12,19, 39) • Assistance technique et opérationnelle sur un groupe d'une quinzaine d'entités du Leasing & Factoring (France, Italie, Allemagne, Espagne, Pologne, Ile Maurice) dans l’établissement des liasses de consolidation • Élaboration et analyse du tableau de variation des capitaux propres ainsi que du tableau de flux de trésorerie • Etablissement des Reportings fiscaux • Production des états financiers consolidés ainsi que la plaquette annuelle (annexe des comptes consolidés) => Production Réglementaire (FINREP) • Travaux avec le central sur les questions spécifiques aux métiers de la location et l’affacturage • Collecte des données financières par actions transverses entre différents services (Risques, MOA, Infocentre) à destination de l’équipe Reporting pour l’alimentation des annexes • Revue analytique des états et mise en place de plan d’action pour corriger l’alimentation en conformité avec la réglementation • Examen de la taxonomie puis envoi des états FINREP via l’outil FAS Regulatory (Invoke) => Projets • Participation au projet de mise en place des normes IFRS : IFRS 9 (RDH pour la FTA, évaluation et classification des titres de participation..) et IFRS 16 • Rédaction de modes opératoires

Contrat de travail temporaire (intérim) => Production Statutaire • Contrôle des données sociales - Elimination des interco - Retraitements en normes IFRS et passage des écritures TOP • Analyse des flux de consolidation pour l’établissement du tableau du flux de trésorerie et de la variation des capitaux propres • Production des comptes consolidés (P&L, Bilan et Hors Bilan) et des différentes annexes de la plaquette des états financiers • Elaboration de différents Reporting (QIS, position de change…)

Contrat de travail temporaire (intérim) => Production Statutaire Etablir dans les délais, la Consolidation du groupe aux normes françaises et hollandaises : • Assurer la collecte, le contrôle et l’intégration des liasses de consolidation des filiales - Garantir la génération des écritures de retraitement • Gérer l’ajustement des opérations intra-groupe , la variation des capitaux propres • Production des comptes consolidés – Présentation des états de Reporting (FINREP, Disclosure…) • Mettre en œuvre les évolutions (normes françaises et hollandaises) - Garantir le respect des procédures de consolidation et la fiabilité des données Groupe.

Contrat de stage => Production Statutaire • Détermination du périmètre de consolidation (201 entités) • Validation des liasses de consolidation et contrôle des retraitements gérés par les filiales • Réconciliation des comptes inter-sociétés du Groupe et gestion des écritures de régularisation • Analyse des postes de BFR – Analyse de la situation nette des entités du Groupe (capitaux propres) • Participation au Reporting mensuel (Pack Taxes - CA - P&L)