Aurore Nony

• Saisie d’opération courante • Paiement des fournisseurs en differentes devises • Rapprochement bancaires • Analyse des besoins de financement • Etablissement d’un plan de trésorerie annuel analysé mensuellement • Contrôle budgetaire des investissements • Sensibilisation à la culture cash auprès des différents services • Revue et amelioration des processus interne • Elaboration d’un reporting de trésorerie pour le top management • Gestion de la trésorerie quotidienne • Gestion des placements financiers et des equilibrages bancaires • Mise en place des pouvoirs bancaires et des contrats télématiques • Comptabilisation et gestion des échéances d’emprunts

• Management d’une équipe de 3 personnes • Interlocutrice principale des banques (5 banques) • Analyse des besoins de financement • Etablissement d’un plan de trésorerie annuel analysé mensuellement • Contrôle budgetaire des investissements • Sensibilisation à la culture cash auprès des différents services • Revue et amelioration des processus interne • Elaboration d’un reporting de trésorerie pour le top management • Gestion de la trésorerie quotidienne • Gestion des placements financiers et des equilibrages bancaires • Mise en place des pouvoirs bancaires et des contrats télématiques

• Management d’une équipe de 3 personnes • Interlocutrice principale des banques (14 banques et 50 comptes) • Etablissement de divers reportings de prévisions de trésorerie • Gestion des SWAP et contrôle des couvertures de devises en EUR / USD / ZAR / GBP • Administratrice des portails bancaires cash et trade • Mise en place des contrats bancaires (ouvertures des comptes, contrat cash, trade, FX) • Gestion de l’affacturage (2 factors pour environs 190M€ de lignes) • Gestion de la trésorerie journalière (intégration des relevés, VTS, analyse des prévisions) • Gestion des Credits documentaires (environs 800 crédocs en cours sur 10 banques) • Mise en place de la communication EBICS TS • Analyse et négociation des frais bancaires • Suivi des lignes bancaires • Contrôle des virements sortants • Gestion de la compliance bancaire

• Saisie d’opération courante (achats, banques, ventes, immobilisations, notes de Frais…) • Gestion des frais et services généraux • Mise en place et tenue de la comptabilité analytique • Déclaration de TVA • Gestion de la trésorerie, règlement et rapprochement bancaire • Facturation clients • Participation aux situations comptables • Organisation des événements internes salariés • Assistance à la gestion des ressources humaines

• Saisie d’opération courante (achat, vente, banque, immobilisations et cartes affaires) • Gestion de la clôture mensuelle • Gestion de la trésorerie, des règlement en différentes devises et rapprochement bancaire • Gestion des frais et services généraux • Déclaration de TVA • Saisie des paies, charges sociales et ticket restaurant • Gestion de la caisse et suivi des régies

• Administration des ventes • Gestion de la comptabilité générale

• Saisie d’opération courante (achat, vente, banque, immobilisations et cartes affaires) • Gestion de la trésorerie, de l’affacturage, règlement et rapprochement bancaire • Gestion des frais et services généraux • Déclaration de TVA • Participation aux situations comptables avec l’aide de l’expert-comptable • Saisie des paies, charges sociales, note de frais, astreintes et ticket restaurant

• Gestion et recouvrement des créances client B2B • Suivi d’un portefeuille de clients