Frederic A.

En charge de la gestion administrative et financière de la Mission de Première Urgence en Rca comportant 3 bases opérationnelles et une base de coordination sur la capitale. Mission composée de 15 expatriés, 110 staff nationaux, financée par l’AAP, le Pnud, Echo, Europaid

Responsable de la base de N’Djamena avec la mise en place des contrats fournisseurs, recrutement des employés nationaux. Suivi des rotations des équipages, des formalités avec le Pam et le bureau de Nairobi. Représentation auprès des autorités locales pour toutes les formalités administratives.

Responsable Administratif de la Base de Bunia en Ituri: 130 employés nationaux et 16 expatriés, En charges des Ressources Humaines et de la Gestion Financière des projets rattachés à la base de Bunia, 5 programmes (UNICEF, ECHO, USAID et Pooled Fund)

Responsable du parc auto sur la capitale et sur les bases de Mao, Mongo, Danamadji et Gore. En charge de l'administration pour toutes les bases à travers la gestion des contrats de maintenance, des achats de pièces détachées avec Cfao Motors et de la gestion des groupes électrogènes avec Tractafric. Organisation des déplacements, suivis des consommations de carburant et des approvisionnements.

Rédaction des contrats de gré à gré sur les produits dérivés après vérification et validation des ordres boursiers passés par les traders et les commerciaux (Swaps, Forwads, Options).Gestion des flux financiers (de 100 000 à 10 millions d’euros) avec les salles de marchés basées à Londres, Sydney, N-Y.

Gestion quotidienne des règlements swaps de taux(en millions d’euro); confirmations et paiements. Suivi de la position en devises étrangères avec la trésorerie. Contrôle comptable et justificatif des soldes.

Mise en place d’une équipe constituée d’un web master et d’un technicien réseau. Recherche de bailleurs de fonds et de la clientèle, réalisation du business plan. Développement de différents projets de portails internet et création de sites.

Gestion du reporting des préavis avec Crédit Agricole Genève et participation à la procédure d’informatisation du reporting. Vérification et validation des tickets de prêts emprunts émis par la salle des marchés et gestion de la position avec la trésorerie.

Gestion des notes de frais et reporting au contrôle de gestion. Comptabilisation et paiement des factures.

Traitement des réclamations sur les comptes Nostro et Loro suite à la mise en place de l’euro dans le système monétaire international. Vérifications des transferts de fonds internationaux,relance des contreparties bancaires pour les retours de fonds et le versement d’intérêts de retard.

Participation à la fusion absorption d’une filiale de FRAM. Élaboration des états financiers sur Etafi, paiement et enregistrement comptable des factures.