Carole Guéna

– Revue de la production financière (Cartographie, frise chronologique, analyses, ...) pour nouvelle direction. – Animation réunions suivi clôture annuelle (Gantt, ~*100 tâches), participation projet amélioration continue. – Participation à clôture annuelle (P&L, PPT Codir/CA, note de synthèse), BP à 5 ans, Trésorerie (Graphique Bridge RvsB, prévisions), Maquette budgétaire, Reporting « Gestion », Achats (Reporting, indicateurs, ...). – SAP BI BO Finance (Formation, Rapports), Excel Power Query (Automatisation), Comptabilité budgétaire.

– Reporting et travaux de clôture (P&L-Bilan-KPI Finance/Qualité, SIG, ...) * 5 entités. Marchés publics et privés. – Refonte maquettes P&L, reporting suivi des ventes (incl. graphique « Bridge » écarts, 80/20, commentaires). – Analyses diverses (dont Ventes, Charges fixes, ...), participation à projets divers (dont refonte Balance âgée). – Animation Equipe CDG, Groupes de travail multidisciplinaires (outils, processus, informatique).

– Consolidation résultats financiers/prévisions budgétaires B2C, préparation présentations .PPT B2C à l'attention de DG B2C/DG Finance/Actionnaires (Consolidation, Graphiques « Waterfall, » commentaires).

– Reporting et travaux de clôtures (P&L-BFR-Capex-KPI-commentaires). – Animation du processus FP&A (Budget et révisions, prévisions annuelles, analyses...) et processus Finance (OTC, P2P). – National + CFA d'entreprise. – Tarification formations, suivi Budget Ingénierie pédagogique, revue du catalogue formation. – Analyses ad hoc, participation projets Power BI, Dématérialisation.

– Reporting et clôtures trimestrielles (P&L *20-30+ Etablissements et Siège – KPI : Taux Occupation/ETP/...). – Participation à Audit investisseurs, Budget, BP 5 ans (Analyses P&L, maquette Smartview/PBCS, ...). – Contributions évolution outils analyse et reporting CDG (Analyse des écarts).

– Préparation présentation Comex : Résultats mensuels/cumulés P&L, KPI et Trésorerie (TFT, FCF...). – Diffusion CA-Résultat opérationnel/faits marquants (en anglais); Relations Business Units (*5). – Participation au Reforecast-Budget (ROCE...), Bridges; Autres: Impairment test/DCF; IFRS16; Participation à projet évolution états Tagetik sur thème Capex (incl. Procédure en anglais).

– Participation au Reforecast-Budget et suivi; Reporting (P&L mensuel/cumulé *30+ directions). – Clôtures mensuelles (Frais de personnel/refacturations, provisions, ajustements, CBI, production immobilisée dont IT, Opex/Capex, contrôles analytiques). – Participation à la migration Essbase-Anaplan incluant contributions évolution « Bridge ».

– Revues financières de projets internationaux (Asie/ Europe/ Amérique du sud), multi-entités. – Planification P&L/Cash-Flows/BFR; Analyse du réel/prévisionnel/résultat à terminaison. – Reporting (FR/EN), Forex (Cash-In/Out), garanties bancaires, balance âgée « Overdue ». – Elaboration de fiches techniques (SAP, BFR, Consolidation projets).

– Elaboration de Business Plans à 3 ans: P&L/SIG/Seuil de rentabilité/Bilan/Ratios clé de rotation, rentabilité/Trésorerie: Cash-Flows, BFR. – « Business Models », « Business/Lean Canvas ».

– Animation des revues financières: Budgétisation/Planification P&L/Bilan/Cash-Flows/re-prévisions/suivi budgétaire. – CA à l'avancement - garanties bancaires - IFRS15. – Reporting mensuel projets Business Unit & Trésorerie/Balance âgée, backlog, scorecard. – Participation à la migration logicielle (Formation, tests, proposition outils phase transitoire ...).

– Projet - Préparation revues financières de projets internationaux (P&L/Bilan/Cash-Flows), reporting mensuel Groupe par projets ~ Participation à l'évolution des outils et à la refonte du guide financier. – FP&A / Commercial - Reportings entité & animation du cycle de prévision : « Flash » mensuel, Budget des ventes/re-prévisions trimestrielles, plan stratégique. Suivi de l'analytique. – Marketing Intelligence - Participation à l'étude stratégie commerciale & SWOTS. – Opérations - Centres de coûts, « over/under absorption »; S&OP; Coûts non-qualité.

– Animation des réunions de revue financière des projets, rédaction des comptes rendus. – Analyse indicateurs, tableaux de bord projets (production, dépenses, facturation, POC ...).

– Credit Management, Administration des ventes (Processus « Order To Cash » incluant reportings).