Coulibaly Katia

Au sein de l'équipe Reporting Prudentiel, Ratios Groupe chargée de : CONTROLE DES DECLARATIONS DES AFFILIES • Réaliser les contrôles des reportings des affiliés à adresser à l’ACPR (COREP, LEVIER & SRB-LDR ) • Répondre aux questions des affiliés • Veille règlementaire SUIVI DE L’OUTIL INVOKE • Recette des patchs • Participer à la documentation des processus • Identifier les dysfonctionnements et proposer des solutions correctives MISE EN QUALITE DES DECLARATIONS • Veiller au respect des règles internes et externes • Analyser les écarts • Justifier les écarts trimestriellement (BCBS239, contrôles inter-reportings) Proposer des tableaux de bord permettant de faciliter l’analyse des reportings produits par le service

ADMINISTRER LES DONNEES COMPTABLES ● En veilleant au quotidien à la livraison des Données Comptables (inventaire, écritures, balances) dans l’Infocentre. En etant le garant de la qualité des données qui seront consommées par l’ensemble des Métiers de NAM et de ses filiales. ● Constituez des dossiers de réclamation auprès des valorisateurs pour les anomalies détectées et suivre leur résolution. CONTROLE ET RAPPROCHEMENT ● En tant que support aux équipes de Gestion, procéder aux rapprochements contradictoires des piles FIFO, des transactions et des indicateurs de risque des Mandats Institutionnels et à l’analyse des écarts. ● Procéder à la détection et à l’analyse des écarts à l’aide d’un outil de réconciliation sur environ 120 portefeuilles et initier les actions de correction. ● Contrôles qualitatifs des données du Front Office (contrôle de valorisation, contrôles des découverts de position….) dans le cadre d’une prestation à valeur ajoutée au bénéfice des clients institutionnels. ● Contrôler l’application des OST et leur cohérence avec celles appliquées par les valorisateurs.

Chargée de : • Contrôler et analyser les données financières et réglementaires communiquées par les établissements de crédit par un contrôle permanent (solvabilité, liquidité, contrôle interne, lutte contre le blanchissement…) • Effectuer un diagnostic sur les risques (risques de crédit, de marché, opérationnels, liquidité/gestion actif-passif) des établissements • Elaborer et mettre à jour les outils de prévention des risques • Elaborer des cadres de reporting sur les risques • Formuler des propositions pour la maîtrise des risques • Contribuer à l'administration de l'application informatique de gestion des risques (ORAP) • Veiller au respect par les établissements des dispositions législatives et réglementaires • S’assurer de la conformité des documents comptables et prudentiels • Examiner des montages financiers ou opérations de marchés complexes • Proposer et surveiller la mise en oeuvre d’actions correctrices • Formuler des propositions pour la maîtrise des risques • Proposer des enquêtes sur place et suivre le traitement des rapports d’Inspection. • Relations continues avec les dirigeants des établissements en vue de prévenir leurs difficultés

Chargée de : • Effectuer des contrôles de premier niveau sur les valeurs liquidatives • Réceptionner et enregistrer les avis d’opérés • Contrôler la justification de la valeur liquidative (VNI) • Contrôler l’évaluation des produits financiers détenus par les OPCVM (actions, obligations, TCN, options, swaps, futures, change,…) • Gestion des portefeuilles d'actifs en devises • Identifier les risques financiers éventuels dans des délais très brefs • Analyser la cohérence financière de l’évolution de la valeur liquidative • Assurer un contrôle des impacts significatifs qui a pour but de détecter des erreurs de valorisation • Relations continues avec les Gérants financiers et les Middle-Office • Editer les documents comptables obligatoires

Chargée de l’intégralité de la gestion : • Comptable et valorisation de portefeuilles (SICAV, FCP) • Enregistrements des opérations de marché • Calculs des valeurs liquidatives • Reporting comptables - Arrêtes et clôtures comptables

Chargée de l’intégralité de la gestion comptable et de la valorisation des portefeuilles (SICAV, FCP)

Chargée de la tenue d’un portefeuille client de : Imputations et saisies de factures, Etat de rapprochements, immobilisations-déclarations TVA et certaines charges sociales, États de synthèses (bilan, compte de résultats, annexes) et la participation à des missions d’audit