Daouda KANE

– Contrôle des flux de paiement et d'encaissements, suivi des Swifts MT103, MT202, MT191... – Validation de tous frais interbancaires des comptes LORI suite au MT 103 – Gestion des demandes complexes des banques clientes – Gestion des comptes des banques chez la SG et – Détection et correction des incidents de paiements – Réalisation des calculs annuels et les réconciliations des portefeuilles – Réparer les erreurs de paiements sur le système – Suivre et contrôler les Réconciliations et rapprochements – Saisir les paiements et les factures des frais – Analyser tous les flux entrants et sortants du périmètre – Gérer les comptes internes et surveiller les Nostris – Validation les facturations envoyées par les clients

– Gestion des opérations comptables, surveillance des flux cash et des flux titres, réconciliations et Contrôle de la comptabilité de ces services, des opérations de paiements et d'encaissements. – Projets réglementaires (MIFID 2/ Dodd Franck / TTF / CVA) – Contrôle des OST, coupons dividends – Contrôler les Opérations comptables pour éviter les erreurs. – Contrôle des fraudes sur les Chèques et les operations de Bourse – Surveillance des procédures comptables et de Bourse

– Gestion et le suivi des Portefeuilles clients Bourse – Gérer des comptes des Actionnaires de certains émetteurs de titres Nominatif purs – Gérer les comptes de stocks Options, règlements, livraisons et levées des Options – Traitements des transferts, attributions et retraits des droits et des titres – Traitements des anomalies RBO (Registrar), anomalies des titres, anomalies de rapprochement... – Traitements des spécificités pour certains émetteurs comme l'OREAL, TOTAL, SUEZ, LAGARDERE etc... – Saisir des ordres et traitements des opérations boursières achats et ventes de titres – Veiller au bon enregistrement des opérations conclues par les actionnaires et l'attribution des dividendes – Confirmer et gérer la régularisation de la comptabilité, des Money Transfer System et les paiements achats de titres. – Gérer et régulariser les éventuels litiges avec les clients. Fiscalité sur les acquisitions des titres (Plus-values, RAS, Prélèvements sociaux...) Les cessions des titres et suivi des RAS et prélèvements sociaux

– Mise en place d'un nouvel outil LCB et creation des procedures pour remplacement de SAMIC. – Projet mise en place du nouveau Logiciel LCB – Analyser, créer des Mapping, faire des recettes, tester les nouvelles créations de champs du nouveau logiciel LCB, – Paramétrer et contrôler la production du référentiel et du Pricing dans LCB, – Contrôler les flux SIX Télékurs, Contrôler les mises à jour SAMIC et contrôler les transferts de valeurs dans LCB. – Assurer le contrôle des données conformément aux exigences des régulateurs – Assurer la cohérence des données des instruments référentiels-création-modification-Pricing – Vérifier l'exactitude de l'intégralité des documents clients reçus et que les données sont correctement paramétrées. – Contrôle de qualité, contrôle de suivi et des réponses du fournisseur

– Résolution des suspens bancaires et comptables – Réconciliation des écarts stock FO/BO et écarts P&L. – Booking et Settlement des dérivés OTC Equity Swap / Dividend Swap dans Murex/EQS Prime

– Gérer des comptes des Actionnaires de certains émetteurs de titres Nominatif purs – Saisir des ordres et traitements des opérations boursières achats et ventes de titres – Veiller au bon enregistrement des opérations conclues par les actionnaires – Réceptionner des actionnaires et clients au téléphone et conseiller et aider les actionnaires – Confirmer et gérer les opérations sur les titres et des paiements en relation clientèle. – Gérer et régulariser les éventuels litiges avec les clients. – Informer et conseiller sur les stocks options et l'attribution des dividendes. – Assister les actionnaires dans la gestion de leurs portefeuilles – Fiscalité sur les acquisitions et les cessions des titres)

– Gestion des véhicules d'investissements, suivi des investissements, contrôle de documents des véhicules, – Gestion des participations, suivi des liquidités et contrôle des dossiers de participations – Suivi des investissements, contrôle des échéances, gestion des documents liés à l'investissement. – Conservation des dossiers investissements dans la base documentaire, saisi des liquidités dans les logiciels de Gestion. – Gestion des dividendes, calcul des intérêts, suivi des investissements et des portefeuilles. ...)

– Gestionnaire back office des opérations actionnaires et des informations des émetteurs: – Gérer des comptes des Actionnaires de certains émetteurs de titres – Saisir des ordres et traitements des opérations boursières achats et ventes de titres – Veiller au bon enregistrement des opérations conclues par les actionnaires. – Réceptionner des actionnaires et clients au téléphone et conseiller et aider les actionnaires – Confirmer les opérations et les paiements en relation clientèle. – Gérer et régulariser les éventuels litiges avec les clients – Informer et conseiller sur les stocks options et l'attribution des dividendes. – Assister les actionnaires dans la gestion de leurs portefeuilles – Fiscalité sur les acquisitions et les cessions des titres – Gestionnaire Expert en Référentiels Valeurs, créations, suivi, modification et correction: – Créer, paramétrer les valeurs (Valeurs mobilières, Futures, Options, TCN) dans les référentiels et corriger les valeurs. – Rechercher des caractéristiques dans différentes sources, permettant un contrôle des données – Rechercher les données sur Bloomberg, Reuters, EVENTIS, FTID. – Gérer de portefeuille clients pour mise à jour de la valorisation des HEDGES FUNDS. – Rechercher des cours sur Internet, Bloomberg, mails et création des valeurs des OST et des comptables. – Assurer les relations avec les différents interlocuteurs: administrateurs, gestionnaire de fonds, comptable. – Gestion et corrections des produits dans les bases: Actions, Bonds, convertibles bonds, Options, contrats. – Gestionnaire middle office Gestion et Opérations sur titre (OST); – Paramétrer les titres de bourse, contrôler les positions comptables, corriger les valeurs dans les systèmes. - Contrôler – les variations des cours, manquants et les absents dans les périmètres des cours du système via Amanda - – des opérations sur titres, enregistrement des opérations et suivi et validations dans les systèmes. – Gestion des opérations sur les titres, contrôle du bon dénouement des opérations et des règlements. – Enregistrements et suivi des OST. – Gestionnaire middle Office Pricing des valeurs: – Assurer la création des prix de nouveaux instruments à comptabiliser – Maitrise des instruments financiers: obligations, actions, OPCVM, ETF, Bons, droits, – Warrants, Options, TCN, futures). – Mettre les prix, suivre et corriger les défauts des valeurs avec le respect de Pricing Policy et de toute autre information en – conséquence aux engagements définis dans des accords juridiques de Prestations. – Transmission des données, reporting de tableaux de prix, comparaison avec les providers et correction des tableaux. – Etablir des liens avec les marchés pour récupérer les cours et contrôler les créations.