Jean Daniel K

▪ Elaboration du « Corporate Financial Dashboard »mensuel de l’activité « Génériques » ▪ Analyse et suivi des CAPEX (dépenses d’investissements : Production, R&D, etc...) ▪ Animation des processus budgétaires, des plans à 3 ans, 10 ans et des 4 réestimés ▪ Calcul de l’élimination des marges internes sur les flux intragroupes du périmètre ▪ Gestion de l’élimination des marges internes intragroupes dans les comptes consolidés

Contrôle et élaboration du budget, du plan stratégique moyen terme de la BU Roissy CDG (Chantiers Nord) Elaboration et analyse du reporting des frais généraux de la branche maintenance avions des BU Roissy CDG, Toulouse, et Engineering Refonte des processus d’élaboration des reportings Gestion et intégration des provisions de charges à payer

Contrôle et élaboration du budget, du plan stratégique Estimation et présentation des prévisions d’atterrissage annuel Elaboration du reporting des entités transport et carburants Elaboration de la valorisation des stocks de carburants Refonte des processus d’élaboration des reporting Analyse et suivi des provisions intra-groupe et hors groupe Analyse du résultat net consolidé

Suivi de la performance détaillée et synthétique du ROC Elaboration et analyse du plan stratégique à 3 ans, du budget et des prévisionnels de 70 départements du palier Carrefour Management et Carrefour SA. Analyse de l’avancement des coûts réels vs. budget vs. prévisionnels Valorisation des frais du personnel par département Participation à l’évaluation prévisionnelle et budgétaire du Cost-Sharing Elaboration de l’analyse bilancielle consolidée Intégration des comptes consolidés de 10 entités sous BFC Consolidation des données budgétaires et de reforecast

Elaboration et automatisation de la synthèse P&L Suivi et synthèse de l’avancement des coûts réels vs. budget des divisions Valorisation des coûts du personnel par projet d'une entité Contrôleur de gestion FP&A : Consolidation et analyse des données financières et commerciales par division et par entités à destination de la direction France et Monde Elaboration de la note de synthèse financière et commerciale groupe Suivi des indicateurs de gestion : CA, Résultat Opérationnel, BFR, Trésorerie Elaboration de l’atterrissage mensuel du CA et du résultat opérationnel courant

Elaboration des prévisions hebdomadaires de trésorerie en euros et en devises Création d’un outil de prévisions du cash-flow assurant le maintien d’un seuil de 2 millions d’euros Création d’un outil de suivi fournisseurs ayant permis de résorber 600K€ (50%) de retards de plus de 30 jours Contrôler et optimiser la mobilisation des lignes de crédit : MCNE, avances en devises Calcul du besoin et mise en place des couvertures de change Euro/Dollar

Elaboration du reporting d’une société de projet en construction Analyse de l’avance des coûts réels vs Prévisionnels Activation et analyse des coûts liés au projet Analyse et suivi des décaissements Suivi de l’endettement financier Analyse et suivi des provisions (FNP, CCA, AAR) Contrôle des refacturations des coûts intercompagnies Analyse de la liasse de consolidation

Communication financière groupe et analyse de la performance des 6 filiales européennes Analyse des KPIs financiers (CA, Marge Brute, EBITDA) vs Budget et vs N-1 Optimisation de l’outil de suivi et consolidation des KPIs commerciaux Présentation de l’analyse de l’endettement financier, free cash-flow et CAPEX Optimisation et fiabilisation des données du reporting Modélisation des prévisions de trésorerie disponible sur l’ensemble du Groupe

Pilotage du processus de clôtures comptables mensuelles, préparation et révision des estimés de résultat Responsable de l’élaboration du reporting financier, analyser les écarts par rapport au budget, vs N-1, vs reforecast Chargé d’établir les budgets prévisionnels, l’atterrissage des frais de structure Participation au déploiement SAP de la migration IT groupe, implémentation du portail d’achat et contrôle de la migration SAP groupe