Eugene Diderot MOMENE YONTA

 Analyse les nouveaux prospectus d’OPC ou leur modification  Est responsable de la constitution d’un Dossier Permanent contenant toutes les informations nécessaires aux contrôles de la direction des fonds  Est le point de contact du client dans la vérification des documents  Assure quotidiennement la gestion et la mise à jour des données des fonds qui lui sont dédiés  Analyse les prospectus des fonds soumis au contrôle des restrictions d’investissement Rédige les contrôles à effectuer et à paramétrer dans la base de données des contraintes à partir des prospectus  Contrôle a posteriori le respect des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus (via l’outil MIG 21 ou de manière manuelle pour certains types de fonds)  Applique le dispositif de réaction aux anomalies (déclaration d’anomalie)  Suit la régularisation des anomalies en relation permanente avec les Sociétés de Gestion  Participe à l’amélioration de la qualité des alertes issues du moteur de contrainte (MIG 21) / ALTO (en lien avec le paramétrage des contraintes ou les données référentielles)  Vérifie l’impact financier découlant d’un dépassement « actif » en application des règles imposées par l’Autorité de surveillance locale Réalise les contrôles sur les rapprochements d’inventaires (titres et passif) des OPC à vocation générale, en lien avec les valorisateurs et les Relationship Managers  Réalise le suivi du cash monitoring (rapprochement d’espèces, suivi des flux et des suspens)  Elabore un dossier d’analyse complet pour les fonds PERES (titres, valorisation, passif, autres créances, dettes, établissement de la valeur liquidative, contrôle de la propriété)  Analyse les écarts ou suspens et intervient, le cas échéant, pour accélérer la régularisation Contribue à la veille réglementaire et participe à l’application des nouvelles dispositions règlementaires si nécessaire

Réaliser les contrôles de cash monitoring : contrôles quotidiens sur les documents justificatifs reçus de la part des clients (sociétés de gestion de portefeuille) concernant les flux espèces sur leurs comptes Répondre aux éventuelles questions des clients concernant la nature des documents et faire des relances en cas d’absence ou d’incomplétude des documents justificatifs reçus Gestion passif ( souscription .....)

Récolter les informations de marchés Créer l'AG dans l'outil AceTP Collecter les votes de l'ensemble des actionnaires de BNP Compiler les votes en dépôts et s'assurer de la cohérence Réaliser des contrôles opérationnels et transversales Investiguer en cas d'écart ou d'anomalie Envoie du reporting quotidien auprès du management

Gestionnaire matching NDF système LCH, relance contrepartie et gestion des litiges Validation et pointage courriers confirmations swap, relance contrepartie et gestion des litiges Drafting des confirmations à envoyer à la contrepartie, Générer et valider les Avis de Fixing Remonter les incidents production à la hiérarchie

. Gestion des KPI et validadion( MTS – OUTSTANDING – UNMATCHED – INVALID SWIFTS ) . Création des fonds BP2S dans le CICS . Gestion et validation des P-LIMIT – DEAL_CAN . Gestion des comptes clients ( Paiements , réception des fonds) . Priorisation des payments, annulation des 210 . Suivi et comptabilisation des opérations de change (USD – JPY – EUR – DKK – HKD …..) .Gestion des mails compte clients , ORUS .Gestion des transferts , gestion des SSI

- Assistant contrôle de la qualité des données risque suivant la procédure , analyse et traitement : variations des prix, surfaces de volatilités implicites, historiques et statistiques des acteurs de risques - Maîtrise quantitative des produits financiers : pricing, méthodologie de calcul risque - Produits dérivés sous jacents : actions, obligations, FX, taux - Gestion de portefeuilles, calcul perte potentielle par la méthode VAR ( données utilisées : niveau de significativité et intervalle de temps

- Assistant analyse des performances des fonds gérés par les sociétés de gestion - Suivi de l'activité économique et de la stratégie d'investissement - Contribuer au suivi de la sensibilité actions de portefeuilles convertibles et de la sensibilité des taux de portefeuilles obligataires - Participation au due diligences et assistance à la rédaction des rapports - Participer à l’analyse et négociations de produits monétaires ( titres de créances), OPCVM - Assistance réalisation des reporting relatifs à son activité de contrôl

Rapprochements bancaires et suivi des placements de trésorerie Comptabilisation des immobilisations Gestion de la comptabilité clients ( enregistrement des règlements, lettrage et relance clients) Gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures d'achats, des frais généraux et des immobilisations, jusqu'à la préparation du règlement fournisseur