Gaëlla SAMB

Suivi et analyse des coûts IT pour plusieurs entités du groupe, incluant les dépenses projets, OPEX et investissements. Contribution à l’élaboration du budget et du forecast IT, en garantissant la fiabilité des données et la cohérence inter-BU. Optimisation des processus de reporting et automatisation de certaines tâches via Excel et outils internes (Athéna, ICP Forecast Tool, Microstrategy) Analyse des écarts (réel vs budget) et production de rapports destinés aux responsables financiers et opérationnels. Coordination avec les équipes internationales pour fluidifier les flux intercos et améliorer la qualité des données financières.

• Refonte des processus comptables pour améliorer leur efficacité et leur conformité. • Mise à jour et réorganisation des comptes de l’entreprise en vue de la déclaration fiscale via TurboTax. Utilisation du logiciel Quick Books pour gérer et structurer les données financières, effectuer des analyses et produire des rapports précis. • Analyse et correction des anomalies dans les registres financiers pour garantir la précision des données. • Coordination avec les parties prenantes pour identifier et mettre en œuvre les meilleures pratiques comptables.

Analyse budgétaire sous SAP FICO o Mise à jour de la clôture budgétaire mensuelle o Actualisation des reporting mensuels o Suivi des KPIs de la direction du type : absentéisme, effectifs, OPEX ou encore CAPEX o Analyse des KPIs et valorisation de l’atteinte des objectifs o Mise à jour et suivi des fichiers CAP (charges à payer) et FNP (factures non parvenues) pour optimisation des KPI fournisseurs. Data visualisation – migration sous PowerBI o Migration de reporting Excel sous PowerBI o Production des tableaux de bord pour les directions services tiers et services informatiques o Exposition des analyses auprès du top management d’EDF o Gestion des habilitations aux rapports via Power BI pour les contrôleurs de gestion Cadrage o Cadrage en fonction reporting prévisionnel, trajectoire et Plan Moyen Terme. o Mise à jour fichiers des estimés en fonction du PMT et Budget Annuel. o Cadrage des coûts par analyse entre coûts engagés et des budgets prévisionnels Optimisation des processus o Ajout de nouvelles fonctionnalités aux rapports PowerBI existants o Amélioration continue de l’outillage de gestion Business Analysis o Recueil des besoins auprès de la Direction Financière : contrôleurs de gestion et chefs de projet o Exécution des analyses demandées o Rédaction d’un guide d’utilisation de PowerBI destiné aux acheteurs, contrôleurs de gestion, chefs de projets MOA. Environnement technique : Excel/ Word/PowerPoint/Wizmii/SAP FICO/PowerBI

Recueil de données o Collecte des informations liées à la gestion financière des ETP (40 000 Jour Homme) o Consolidation de reporting lié à la consommation d’ETP de toutes les équipes projet du Groupe La Poste Cadrage o Comparaison des reporting en fonction du budget prévisionnel, trajectoire et Plan Moyen Terme o Mise à jour du fichier budget en fonction des estimés ou budgets en cours o Cadrage des coûts via une analyse avec le métier entre le prévisionnel et le budget Pilotage de la Roadmap ETP o Validation de la bonne exécution du planning o Suivi des acteurs et relances si nécessaire o Collaboration avec les équipes MOE/MOA o Suivi du budget o Organisation hebdomadaire et animation de différents comités : COPIL, CODIR, COMEP Refacturation o Mise à jour des tableaux de refacturations lié aux ETP des filiales du groupe Reporting o Mise en place de reporting hebdomadaires de suivi des ETP. Environnement technique : Excel/Word/PowerPoint/Plume/Solman

_Gestion d’un portefeuille _ Amélioration processus comptable _ Suivi et production de reportings _ Réalisation forecast et budget par centre de coûts _ Pilotage masse salariale _ Suivi KPI - Analyse ecart _Consultante en comptabilité et finance _ Cadrage _ Analyse des marges _Contrôle de gestion sociale _Consultante en transformation digitale _Reporting, interface avec les opérationnel _ Élaboration clôture mensuelle, annuelle _ Gestionnaire paie _Contrôle de gestion reporting

Piloter la masse salariale et participer aux prévisions budgétaires, Suivre l’ensemble des mouvements d’effectifs au regard des enjeux budgétaires, Créer et suivre les indicateurs de pilotage R.H. (effectif, masse salariale, turn-over, absentéisme, mobilité, recrutement etc.), Assurer le suivi des ratios , Assurer la construction du budget par la mise en place et la gestion de reportings et tableaux de bords, Assurer les reportings mensuels, trimestriels et annuels, ou spécifiques, Préconiser des actions correctives suite à ces reportings, Piloter les informations sur les effectifs Réconcilier les données de la RH avec les données financières. Préparer les prévisions annuelles et les budgets de frais de personnel Simulation des évolutions de la masse salariale Analyser les écarts (mensuels, trimestriels…) entre les prévisions et les données réelles. Réalisation forecast et budget par centre de coûts Suivi KPI - Analyse écart

_Gestion de compte en tenue et révisions _Reporting, interface avec les opérationnel _Amélioration des processus comptable.

_Contrôler les enregistrements des contrats et commandes dans le logiciel SAP _ Faire les notes d’infos pour la comptabilité fournisseurs _ Mise en place des process comptables _ Collecte , saisie et suivie des négociations fournisseurs _ Gestion des budgets de contrats Trade Marketing et CPV _ Mise en place et suivies des reportings sur Excel

_Gestion de la clôture comptable mensuelle _Calcul des provisions, calcul des coûts de refacturations _ Suivi budgétaire: collecte et calcul _Élaboration projection budgétaire à 3 ans ( Budget, Cadrage, Forecast 2, Plan), _Contrôle des coûts en lien avec les budgets établis par direction analytique et type de dépense, _Etablissement de reportings mensuels: Tableaux de bord, P&L

Suivi du projet budget Mise en place de plan stratégique Analyse des coûts selon la méthode ABC Produire les reportings quotidiens et mensuels Définition, mise en place de plans d'actions

Comptabilité fournisseurs et clients Office Manager Mise en place processus comptables Traitement fraudes ( recouvrement, relances impayés) Élaboration clôture comptable (cabinet comptable externe) Interlocutrice comptable avec les partenaires chauffeurs (facturation, virements …) Gestionnaire flotte et contrats LOA / Leasing Notes de frais Classement archivage Rapprochements bancaires Traitement Comptes d’attentes

● Gestion des crédits octroyés aux clients ( 200 dossiers montés) ● Gestion du portefeuille clients ( 400 clients)

• Gestion des Credoc • Interlocutrice avec la banque

Saisie comptable et lettrages Suivie de la comptabilité