gaetan le gouvello

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐡 : 𝖩𝖾 𝗏𝗈𝗎𝗌 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗀𝗇𝖾 𝗌𝗎𝗋 𝖽𝗂𝖿𝖿𝖾́𝗋𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗍𝗒𝗉𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 : - 𝖱𝖾́𝖼𝗎𝗉𝖾́𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝖼𝖺𝗌𝗁 - 𝖢𝗈𝗇𝗌𝖾𝗂𝗅 𝖾𝗇 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 - 𝖠𝖼𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗀𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾𝗌 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾𝗉𝗋𝗂𝗌𝖾𝗌 𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖿𝖿𝗂𝖼𝗎𝗅𝗍𝖾́𝗌 - 𝖤𝗅𝖺𝖻𝗈𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝗈𝗉𝗍𝗂𝗆𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗋𝗈𝖼𝖾𝗌𝗌 𝗈𝗋𝖽𝖾𝗋 𝗍𝗈 𝖼𝖺𝗌𝗁 - 𝖠𝖼𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗀𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅'𝗂𝗆𝗉𝗅𝖺𝗇𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝖲𝖨 𝖰𝗎𝖾𝗅𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖾𝗑𝖾𝗆𝗉𝗅𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌 : • Consultant chef de projet Facturation pour un grand groupe mondial : 3 mois - Implémentation de Yooz; - Rédaction du cahier de recette; - Réalisation des tests sur les 3 lots du projet; - Accompagnement et animation du projet. • 𝖬𝗂𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖬𝖺𝗇𝖺𝗀𝖾𝗋 𝖽𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗈𝗇 - 𝖢𝗋𝖾́𝖽𝗂𝗍 𝖬𝖺𝗇𝖺𝗀𝖾𝗋 - 𝖣𝖾𝗅𝗂𝖿𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖭𝗎𝗍𝗋𝗂𝖷𝗈 𝖦𝗋𝗈𝗎𝗉𝖾 : 𝟥 𝗆𝗈𝗂𝗌 - 𝖦𝖾𝗌𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖺𝗇𝖽𝖾𝗌 𝗌𝗎𝗋 𝖲𝖠𝖯 - 𝖦𝖾𝗌𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖾𝗌 𝖾𝗇𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌 𝗌𝗎𝗋 𝖲𝖠𝖯 - 𝖱𝖾́𝖿𝖾́𝗋𝖾𝗇𝗍 𝖢𝗋𝖾́𝖽𝗂𝗍 𝖥𝖱 𝖾𝗍 𝖬𝗈𝗇𝖽𝖾 (𝖿𝗂𝗅𝗂𝖺𝗅𝖾𝗌) - 𝖲𝗎𝗉𝖾𝗋𝗏𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝗋𝖾𝖼𝗈𝗎𝗏𝗋𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍, 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗍𝖺 𝖼𝗅𝗂𝖾𝗇𝗍𝗌 𝖾𝗍 𝖠𝖣𝖵 • 𝖬𝗂𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖢𝗈𝗇𝗌𝗎𝗅𝗍𝖺𝗇𝗍 𝖱𝖾𝖼𝗈𝗎𝗏𝗋𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 & 𝖠𝖣𝖵 – 𝖤𝖼𝗈𝗅𝖺𝖻 : 𝟧 𝗆𝗈𝗂𝗌 - 𝖢𝗋𝖾́𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽’𝗎𝗇𝖾 𝖳𝖺𝗌𝗄 𝖥𝗈𝗋𝖼𝖾 « «𝖡𝖺𝖽 𝖣𝖾𝖻𝗍 » 𝖺𝗎 𝗌𝖾𝗂𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝖾́𝗊𝗎𝗂𝗉𝖾𝗌 - 𝖬𝖺𝗑𝗂𝗆𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅’𝖾𝗇𝖼𝖺𝗂𝗌𝗌𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖡𝖣, 𝗋𝖾́𝗌𝗈𝗅𝗎𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾𝗌 𝗅𝗂𝗍𝗂𝗀𝖾𝗌, 𝗋𝖾𝖿𝖺𝖼𝗍𝗎𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 - 𝖱𝖾𝗏𝗎 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝗋𝗈𝖼𝖾𝗌𝗌 𝖾𝗍 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝖾́𝗊𝗎𝗂𝗉𝖾𝗌 𝖺𝗎𝗑 𝖻𝗈𝗇𝗇𝖾𝗌 𝗉𝗋𝖺𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 - +𝟣𝖬€ 𝖽𝖾 𝖡𝖺𝖽 𝖣𝖾𝖻𝗍 𝖾𝗇𝖼𝖺𝗂𝗌𝗌𝖾́𝖾 𝖾𝗇 𝟧 𝗆𝗈𝗂𝗌 𝐼𝑙𝑠 𝑚'𝑜𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 : 𝑀𝑎𝑙𝑡, 𝐴𝐴𝐺, 𝐸𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏, 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒...

Depuis 2020, Responsable ADV - Recouvrement - Trésorerie – GSA Healthcare ADV : Réalisation des opérations de facturation clients en relation avec le contrôle de gestion (réception des données de facturation, émission et comptabilisation des factures). Traitement des accords commerciaux : saisie, contrôle, règlement des factures et gestion des réclamations fournisseurs. Recouvrement : Mise en place de la procédure de recouvrement des factures impayées et gestion des contentieux. Elaboration des KPI : reporting, DSO, DPO. Analyse des comptes clients et suivi des encours par activité et par clients. Analyse avec les opérationnels des clients défaillants. Instauration des comités de recouvrement avec la Direction. Trésorerie : Suivi du plan de trésorerie. Suivi et mise à jour du prévisionnel de trésorerie en collaboration avec les services comptabilité et contrôle de gestion. Chef de projet : Chargé de la rédaction du cahier des charges, du pilotage et du déploiement de l’automatisation de la facturation groupe. Chargé de l’automatisation du Back Office (service Grands Comptes – Accords commerciaux). Chargé de la rédaction des expressions de besoins (Facturation, Recouvrement, Trésorerie) dans le cadre de la mise en place d’un ERP Groupe (échéance 18/24 mois). Management : Gestion d’une équipe de deux personnes. Elaboration d’un plan de formation.

Management d'une équipe de 6 personnes. Arrivé le 1/2/19 sans aucunes écritures d'exploitation dans les comptes comptables Sage du fait d'un changement de logiciel en N-1. La mission première était d'être en capacité d'importer et cadrer l'exhaustivité des données comptables 2018 afin d'obtenir la validation des comptes en vue de l'assemblée générale mi Avri-19. En parallèle, il fallait gérer une équipe en souffrance depuis le dépars du manager historique (1 an auparavant) et, maintenir l'activité du service et la qualité de l'exploitation.

Contexte : Proxiserve est le leader français d'installation et maintenance de chauffage (individuel et collectif). CA IDF 2017 : 357 millions d'euros. Au moment du démarrage de la mission, l'entreprise est à 4 mois d'un troisième tour de LBO. Objectif de la mission : Maximiser la rentrée de cash (Cash Marathon) en période de LBO. Diminuer les provisions existantes pour la clôture des comptes au 31 Décembre. Cartographier les créances pour améliorer la visibilité sur l'encours. Fournir un reporting exhaustif et précis auprès de la direction financière. A noter : 10 jours pour analyser et formaliser un reporting de suivi et de pilotage pour le cash marathon à partir des données comptables. A partir du reporting de pilotage, élaboration d'une stratégie jouant sur les volumes, la connaissance clients, les provisions, la gestion des litiges dans un objectif de performance sur le DSO et sur le résultat en vue du bouclage du LBO. Résultats : Accélération de la rentrée de cash de 30%. Objectif de gain de résultat au niveau du LBO atteint.

Contexte : AdUx est un groupe de publicité en ligne. Son chiffre d’affaires 2018 est s'élève à 12,5 millions d’euros. Depuis 5 ans le DSO s'est creusé à un point critique pour le groupe. Objectif de la mission : 1. Restructurer le service Facturation ADV & Recouvrement : - Définir et répartir les actions. - Revue des bonus, établissement du reporting de suivi quotidien. - Restructuration de l'équipe face aux enjeux du groupe. 2. Optimiser et formaliser les processus pour baisser le DSO : - Cadrage de la politique commerciale (CGV). - Mise en place d'outil de dialogue et d'échange entre la base facturation et la force de vente afin de fluidifier l'information. - Révision de la politique crédit du groupe. - Factor et assurance -crédit. 3. Gestion de projet et reporting : - Refonte et automatisation de tout le back office facturation avec le CTO, DAF et MOA. - Élaboration d'un reporting dédié à destination du CODIR pour le suivi du DSO. A noter : - Restructuration de l’équipe en fonction des impératifs budgétaires. - Univers avec une culture cash faible. Résultats : - Baisse de 10% du DSO - Temps de facturation divisé par deux grâce au nouveau back office en 13 mois. - Moins de litiges.

Contexte : Twenga était le leader européen des comparateurs de prix. Peu après mon arrivée, une levée de fond était programmée. Chiffre d'affaire 2017 : 10 millions d'euros. Il était nécessaire à ce moment de récupérer le maximum de cash possible afin de présenter des comptes comptable clean au pool d'investisseurs. Objectif de la mission : - Mise en place du reporting de pilotage (balance âgée par temporalité,par géo-zone, par commerciaux, par catégories de produits...). - un cash marathon de 3 mois intensif pour un résultat de 480 k€ d'encaissements de créances. - Mise en place d'un process de relance efficace. - Instauration des comités périodiques ont été mis en place afin de faire communiquer efficacement les différends services (recouvrement, ADV, Sales). Le taux de litige s'est amélioré. - Gestion du factor pour sécuriser le poste clients et les prospects. A noter : - Environnement extrêmement changeant - Très forte autonomie sur mon poste Résultats : un DSO de 35 jours!

Trésorier (1 an) Gestion courante de la trésorerie Traitement et enregistrement du portefeuille des titres Etablissement et analyse de tableaux de bord de contrôle Préparation à l’établissement des comptes annuels Responsable cotisations (2 ans) Imputation, saisie et règlement des comptes adhérents Suivi et recouvrement des comptes adhérents Préparations à l’établissement des comptes annuels