GUY WATA

Mes principales missions sont : - Élaborer, communiquer et analyser les positions de trésorerie consolidées - Élaborer des reportings de trésorerie groupe, - Gestion des relations bancaires en collaboration avec la direction administrative et financière, - Veiller à la cohérence des procédures de gestion de la trésorerie, - Contrôler les échelles d’intérêts émises par les banque et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci, - Optimiser les coûts et produits financiers, - Participer à la mise en place et à l’optimisation du logiciel dédié à la gestion de trésorerie (Kyriba), - Gestion et veille technologie du TMS, - Appétence pour les outils digitaux et les SI, - Participer à la mise en place du nouveau ERP Comptable ( SAP), - Participer au montage de financement d’acquisition d’entreprise ou d’actifs important, - Former et organiser l’activité des collaborateurs sous ma hiérarchie, - Mise en place de la couverture de change,

- Gestion des Flux de Trésorerie & Gestion administrative : rapprochement des opérations bancaires quotidiennes, recensement des positions en valeur des sociétés gérées, gestion des prévisions significatives, suivi des décaissements et des encaissements. Gestion de Trésorerie des comptes de SEP et Groupement Gestion et suivi des réclamations bancaires Reporting de trésorerie des filiales Suivi et mise à jour des documents juridiques (destinés aux banques) des filiales : gestion des pouvoirs bancaires, kbis, spécimens de signatures,... Gestion des comptes bancaires (réservation, ouverture) Reporting Groupe : frais financiers, flux bancaires, suivi des échelles d'intérêt intragroupe, engagements hors bilan,TBT Gestion des caution bancaires (demande, suivi de l'encours, suivi des autorisations) - Suivi Bancaire & Contrôle : Rapprochement des chèques sécurisés Analyse du respect des conditions de valeurs par opération Interface filiale / banques / holding - Projets : Participation au projets d'amélioration des process de trésorerie ( applicatifs de Trésorerie, evolutions technique,...)

Trésorier Direction Déléguée : - Gestion bancaire quotidienne de l'ensemble des sociétés gérées dans le périmètre de la DD. - Garantir la bonne exécution des flux de trésorerie des filiales gérées - Contrôle des frais financiers et la bonne application des conditions bancaires - Gestion Administrative ( pouvoirs bancaires, etc..) - Paramétrage des logiciels - Participation aux projet d'amélioration des process de trésorerie