Hamza MRANI TALBI

– Mission de restructuration des données et optimisation fiscale : => Audit et Optimisation Fiscale (Période 2023-2025) : • Analyse approfondie des notices de distribution sur les véhicules non cotés pour identifier la nature des revenus (Plus-values, Intérêts/Coupons, Dividendes). • Réapplication des traitements fiscaux adéquats et identification des montants indûment taxés en vue de réclamations auprès de l'administration fiscale (gestion des exonérations liées au statut non lucratif du FGTI/FGAO). • Restructuration de la comptabilisation des produits (reclassement des flux historiquement saisis globalement en classe 7) => Gestion Opérationnelle & Middle-Office : • Pilotage du flux d'ordres (OPCVM, ETF) et suivi du dénouement via l'outil OLIS. • Traitement des appels de fonds et gestion des notices de distribution. • Contrôle de la performance : identification des variations anormales de VL via l'analyse des mouvements et événements sur les véhicules. => Contrôle & Conformité : • Rapprochement des inventaires (Actifs cotés & non cotés) entre le Dépositaire et le Conservateur. • Surveillance des pénalités CSDR et suivi des suspens • Audit des frais de gestion : analyse des prospectus pour isoler les taux et bases de calcul réels par véhicule afin d'offrir une visibilité précise des coûts à la Direction Financière.

– Traitement et sécurisation des flux de paiements critiques (virements SEPA et SWIFT multi-devises) pour le compte de Sociétés de Gestion d'OPC, avec gestion des cut-offs stricts et des anomalies. • Traitement des opérations de sorties de fonds en zone SEPA et à l'international (virements multi-devises). • Contrôle des informations bancaires (IBAN, BIC, codes SWIFT). • Gestion des paiements urgents et sensibles (haut volume / cut-offs stricts). • Traitement des rejets, anomalies et investigations liées aux opérations SWIFT/SEPA. • Interaction avec les équipes opérations internationales, cash management et correspondants bancaires.

– Dans un environnement dépositaire gérant 650 Mds EUR, application d'une approche analytique et adaptation rapide au Contrôle Dépositaire de véhicules non traditionnels (Private Equity et Real Estate), focalisée sur la surveillance du passif et la valorisation des actifs illiquides. • Valorisation et Suivi d'Actifs : Contrôle de la valorisation des actifs cotés (actions, obligations) et non cotés (PE/RE, Sociétés non cotées, Immeubles). • Vérification des frais fixes/variables conformément aux prospectus et conventions. • Suivi et contrôle du passif (souscriptions/rachats, cohérence des positions). • Cash monitoring : analyse quotidienne des flux, identification des mouvements inattendus.

– Début de carrière dans le Contrôle Dépositaire sur un périmètre d'Actif Sous Garde (ASG) de 9,82 Mds EUR, avec une forte implication dans la vérification de la conformité réglementaire et la fiabilité des positions. • Rapprochement espèces, titres et nombre de parts pour assurer la cohérence des positions. • Contrôle des ratios réglementaires, des règles d'investissement, des valeurs liquidatives et des frais de gestion. • Valorisation des titres détenus par les OPCVM (9.82 Mds EUR). • Suivi et régularisation des anomalies en collaboration avec les sociétés de gestion. • Production de reportings réglementaires (hebdo, mensuel, trimestriel).