Helena Batista

Gestion des dérivés de taux et de change; de leur valorisation et enregistrement comptable (swaps et options) Suivi de la dette et des couvertures de taux , et des covenants Suivi du controle interne Mise en place de previsions CT avec les filiales, suivi hebdomadaire Suivi du contrôle interne Reporting Trésorerie; participation au rapport annuel

Gestion de la Trésorerie centralisée et des financements CT du Groupe Administration et optimisation du logiciel de trésorerie (Netcash) Gestion des financements MT du Groupe et des Avances en C/C aux Filiales Gestion des Engagements par Signature du Groupe et pour le compte des Filiales Etablissement et analyse des prévisions de Trésorerie du Groupe Etablissement et l’analyse du Reporting de Trésorerie du Groupe Gestion des pouvoirs bancaires, rationalisation des comptes bancaires

Mise en place d’un prévisionnel de trésorerie mensuel Création d’un reporting de trésorerie avec analyse réel vs prévision et budget Administration et optimisation du logiciel de trésorerie (Sage XRT) Déploiement de la signature distante, gestion clés 3skeys Gestion des contrats EBICS et monétique, mise en place du TLMC Refonte des pouvoirs bancaires, sécurisation des process de trésorerie Projets transverses marketing/trésorerie Back up sur trésorerie quotidienne

Point d’entrée des filiales pour Forex, Commodités, Liquidité & Cash management Suivi des comptes des filiales avec la banque interne Optimisation des moyens de paiement et encaissement avec fonctionnement centralisé et sécurisé Maintien de l’outil de trésorerie (KTP)

Projets : Migration EBICS & SEPA, logiciels internes (paiement et cautions) Suivi du programme de titrisation, Gestion des pouvoirs bancaires Suivi de la relation bancaire, renégociation des frais pour le groupe

Suivi et gestion de la trésorerie courante Financement Découvert / Tirage BO Spot ; Contrôle des frais bancaires, Gestion des risques (change, taux), mise en place de cautions et crédocs Participation à la migration de l’outil de trésorerie Création d’un rapport de flux et frais bancaires pour le groupe