Helga DONTONI-LAMEGARDE

– Réalisation, pilotage des études liées à des projets institutionnels ou à la prise en charge d'évolutions législatives impactant les outils comptabilité. – Assurer le lien entre les différents acteurs de la Caisse Centrale (direction comptable et financière, règlementation, autres maitrises d'ouvrages stratégiques...), les DSIM et autres acteurs Sl et métiers nécessaires au projet – Animer des équipes projets et des groupes d'études composés de profils et compétences diverses; – Coordination de la mise en œuvre dans le Sl de la matière législative et/ou conventionnelle et pour certains projets – Cadrage et expression des besoins d'évolutions des systèmes d'information comptabilité

– Création de tiers/ compte dans Coda/ Connexis – Traitement des flux en rejets dans Coda, RDJ, Intrepereteur Coda – La bonne intégration des flux de gestion en comptabilité – Le maintien des référentiels et le bon déroulement des arrêtés comptables

– Mise à jour des mapping des différentes interfaces – Rédaction des spécifications dédiés à la DSi pour développement des interfaces – Suivi des anomalies sur l'outil Jira et relances et traitement jusqu'à la résolution de celles-ci – Mise à jour du cahier de recette pour les test UAT, et vérification des résultats entre l'outil cible Avaloq et l'outil Winch Réalisation des Tests UAT sur l'outil HP Quality Center – Planification des réunions avec les différents intervenants au projet ( DSI, métier comptables, financiers...) Participation aux comités métiers et IT

– Paramétrage des outils de la Direction Financière liés à des évolutions en amonts et/ou à la production courante (Resyproc, Vermeer, Accurate, Matisse) – Assistance et résolution des différents rejets (produit abs référentiel) – Gestion des calendriers comptables en période d'arrêtés comptables et hors arrêtés comptables. – Création des produits métiers, produits de synthèses, produits charnières dans le référentiel – Traitement des demandes des différentes équipes (métiers, transverses concernant l'outil) Matisse (Datastage, Peoplesoft EPM & GL), application centrale du Sl stockant la comptabilité et les informations de gestion : Création des habilitations – Participations hebdomadaires aux réunions de suivi du projet. Réalisation du cadrage DEC et REC – Picasso, outil de traitement des flux en rejets par transformation des données de gestion en écritures comptables et données d'inventaire injectées respectivement dans Matisse GL et EPM : – Recyclage des flux en rejets issus des applications de financement et marché

– Suivi des différentes opérations financière du client CARDIF sur le logiciel SIMPCORP DIMENSION – Gestion et suivi des opérations arrivées en rejets dans l'outil Dimension. – Réconciliation et correction et traitement des opérations des pensions déversés dans Dimension. – Suivi et traitement des opérations sur les produits Futures, des opérations OTC (appels de marge, intérêts sur les titres mis en collatéral), des opérations de change et éventuelles corrections des intérêts pour les opérations qui arrivent à échéance, traitement des titres mis en Collatéral par OD . – Suivi et traitement des différents statuts (Entry, Position, free deal, Trade Gl, Settle) de toutes les opérations traitées en journée, veiller à ce qu'ils soient en settle (déversement en comptabilité)et que le General Ledger soit généré (impact compte de règlement). sur les différents états matching (MT515 MT566 MT45Y MT940) . – Formation à la team Lisbonne dans le but de l'externalisation de l'équipe Trade Capture .

– Enregistrement comptable au fil de l'eau des opérations DOF – La comptabilisation manuelle des opérations non automatisées – Arrêté mensuel des comptes – Travaux de réconciliation entre la Comptabilité et la Gestion, l'analyse et la justification des écarts de stocks, de valorisation et de résultat – Formaliser la justification de tous les comptes du bilan – Rapprocher les engagements comptables des positions Back Office – S'assurer de la cohérence de la comptabilisation des opérations entre les deux normes : françaises et IFRS – Test et recettes fonctionnelles sur Calypso dans le cadre du projet Ulysse

– Analyse des 76 accords conventionnels en santé comparativement aux garanties proposées au sein des gammes standards modulaires actuelles et futures (2 gammes) – Réalisation d'un fichier excel détaillant pour chaque CNN les combinaisons de la gamme standard pouvant être proposées/ les combinaisons à exclure

– Enregistrement des opérations sur VMOB et leur contrôle en FRENCH GAAP et IFRS – Contrôle des flux (achat, vente, règlement livraison...), des OST (encaissement des revenus, fusion, division...) et des positions par rapport aux dépositaires – Emission des instructions de règlement/livraison pour les titres directement négociés – Justification des flux sur les cessions temporaires – Rapprochement et contrôle des opérations et des postions stocks avec les dépositaires – Préparation des contrôles liés aux clôtures mensuelles et trimestrielles – Réalisation de tests et des recettes fonctionnelles pour les nouveaux types d'opérations – Test et recettes fonctionnelles des nouveaux types d'opérations sur GP3

– Gestion administrative et comptable de portefeuilles en unité de compte – Exécution des opérations des dépositaires sur portefeuilles d'actifs – Elaboration et justification des rapprochements des stocks CHORUS – Saisie dans CHORUS les opérations Achats, ventes, revenus, OST – Préparation des travaux d'adossement Actif/Passif sur les valeurs des portefeuilles – Préparation du cahier de recette, exécution et suivi des anomalies sur CHORUS

– Contrôle des rapprochements titres et espèces – Gestion des clôtures comptables des OPCVM sous gestion – Certification des inventaires et du nombre de part – Préparation et mise à jour des procédures de contrôle et de suivi des suspens – Préparation des spécifications fonctionnelles en vue des évolutions de l'outil NXG – Rédaction de support utilisateur et formation des nouveaux entrants – Animation de réunions de travail

– Analyse et remontée des informations au Front-office et Middle-Office sur 14 plates-forme électroniques – Identification, justification, documentation et résolution des écarts dans les meilleurs délais – Information régulière du Front Office des opérations en suspens – Contrôle de l'exhaustivité des écarts avec le pôle Comptabilité – Justification des stocks entre trois systèmes Front (Mats, Ftc, Summit) – Communication écrite et oral en anglais – Recueil des besoins pour amélioration et automatisation des plates-formes – Test et recettes sur les plates-formes manuelles – Réunions avec l'équipe MOA pour l'évolution des plates-formes.

– Vérifications de la mise à jour du portefeuille sur GP3 – Contrôle des rapprochements et des stocks – Gérer les évènements liés aux titres OST – Rapprochements stock avec les dépositaires et des mouvements cash liés aux OST – Contrôle de la valorisation et édition des justificatifs – Rapprochements gestion/comptabilité – Réalisation des contrôles spécifiques client