ibrahima N DIAYE

Animation de process hebdomadaire de trésorerie Gestion quotidienne de trésorerie, optimiser l'utilisation des liquidité prévision de trésorerie, anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédits. Faire évoluer les outils, mettre en place les tableaux de bord de la trésorerie. Contrôle quotidien de la réception des relevés bancaires .

Etablissement de la situation de la trésorerie et communiquer avec la trésorerie de placement. suivre au quotidien les comptes et les frais bancaires et les opérations intra groupe. préparer les campagnes de règlement en lien avec la comptabilité fournisseurs. Faire évoluer les outils de trésorerie et mettre en place des modes opératoire. Suivre la prevision de tresorerie., analyse entre le realisé et le previsionnel.

Skills: Gestion des dossiers · Prévisions · Prévisions financières · Sens de l’organisation · Travail d’équipe

gestion des encaissement et décaissements, mise en place d'un plan de prevision de tresorerie. Participer à la mise en place d'un outils de trésorerie. placement des excédentaire de trésorerie. gestion des emprunts , Rapprochement bancaires, arbritrages sur les comptes bancaires. animer une equipe de 4 personnes

Skills: Gestion des dossiers · Produits SAP · Gestion de trésorerie · Services du trésor · Prévisions · Cautionnement · Prévisions financières · Sens de l’organisation · Travail d’équipe

Contrôler le non-dépassement des limites d'engagement, analyser et suivre les opérations de couverture. Gestion des appels des marges, veiller à la mise en place et au suivi des garanties. S'assurer de la mise à jour quotidienne des données de marché dans le système. Contrôle la conformité et l'exactitude des opérations bancaires ou financières effectuées.

Suivre les positions en banque de France, les pools de gestion globale des garantie. Pilotage de la liquidité en Euros et régularisation des paiements en émission Annonce des soldes prévisionnels au trésorier, Gestion de la liquidité au sein de la plateforme d'accès au système d'échanges Target. Centralisation des annonces de trésorerie intra Day (systèmes exogènes, virement des gros montants. Calcul prévisionnel du solde de fin de journée, suivi des annonces et justification des écarts. Gestion d'application informatique, supervision de la plateforme Cristal T2S. Justification des écarts entre prévisions et réalisés, suivi des suspens et anomalies en relation avec le Back-Middle et Front Office.

Suivi administratif des échéances de remboursement, interface, Assurer la gestion de la trésorerie quotidienne en valeur, des comptes en euros et en devises des membres et affiliés dans le cadre des règles définies (cash pooling automatique, manuel.) Assurer le placement optimal des excédents sur les produits financiers Analyse des écarts comptabilité - trésorerie Préparation des taux de change mensuels pour les besoins du reporting groupe

Traitement des Operations inities par le Front office jusqu’à leur échéance, règlements relation. Exécution des flux d'exploitation et financiers, suivi des comptes bancaires Contrôles et équilibrages), vigilance opérationnelle, rapprochement bancaire Gestion des factures de commissions reçues des banques : Enregistrement et contrôle des flux prévisionnels

Traitement et exécution des opérations réalisées par le Front Office. Confirmer des ordres, flux de trésorerie, gestion des comptes bancaires avec des contreparties bancaires externes Préparation des paiements quotidiens pour la direction de la trésorerie, équilibrage entre les comptes bancaires Contrôle et suivi des échelles d'intérêts facturées par les banques Analyse des écarts compta - trésorerie Préparation des taux de change mensuels pour les besoins du reporting groupe