Ilyas EL IDRISSI

• Réalisation des productions et contrôles quotidiens et trimestriels du reporting transactionnel pour BernX, Six TR, MiFid, Emir/Fmia. • Gestion de la production et de la transmission des rapports en conformité avec les exigences réglementaires. • Élaboration et présentation de KPI, KRI et statistiques afin d’évaluer la performance de l’activité. • Mise à jour régulière de la documentation des processus. • Collaboration avec l’équipe IT pour participer aux évolutions des outils et effectuer les tests nécessaires. • Support apporté aux Business Analysts concernant les besoins opérationnels et les développements. • Interlocuteur principal pour les unités Front et les clients du département de la Fiscalité Opérationnelle en ce qui concerne les activités de reporting et leur traitement.

• Participation au processus de clôture mensuelle, incluant la préparation des comptes de produits et charges pour les entités bancaires et de gestion d’actifs. • Gestion des charges à payer, des provisions, ainsi que des suivis mensuels. • Préparation des déclarations fiscales directes et indirectes. • Gestion des calculs liés aux gérants externes, apporteurs d’affaires et distributeurs. • Gestion des écritures de correction tarifaire et participation aux calculs périodiques des commissions. • Suivi quotidien des indicateurs financiers clés (KPI & KRI) afin de garantir une vision claire de la performance et des risques. • Contribution au processus de facturation, de paiement des notes de frais et au suivi budgétaire.

• Réalisation d’audits pour des banques privées, sociétés de gestion d’actifs, fonds de private equity et immobiliers selon les normes US GAAP et IFRS. • Revue et contrôle des procédures relatives à différents cycles opérationnels. • Évaluation de la sincérité et de l’exactitude des états financiers. • Préparation de rapports d’activité des entreprises auditées. • Vérification de la conformité avec l’environnement réglementaire. • Évaluation du contrôle interne. • Réalisation de tests détaillés (trésorerie, actions, revenus, charges). • Gestion des réconciliations intersociétés.

• Réalisation d’audits pour de sociétés de gestion d’actifs, fonds de private equity et immobiliers selon les normes IFRS. • Revue et contrôle des procédures relatives à différents cycles opérationnels. • Évaluation de la sincérité et de l’exactitude des états financiers. • Préparation de rapports d’activité des entreprises auditées. • Vérification de la conformité avec l’environnement réglementaire. • Évaluation du contrôle interne. • Réalisation de tests détaillés (trésorerie, actions, revenus, charges). • Gestion des réconciliations intersociétés.

• Révision et contrôle des comptes (factures, trésorerie, inventaires) ; • Préparation du rapport mensuel des activités de l’entreprise ; • Prévision budgétaire (analyse financière basée sur la trésorerie et les besoins en fonds de roulement).