Ilyas E

Certification de la comptabilité des activités de marché et fiabilisation des atterrissages comptables mensuels sur les pôles Flows et Financing. • Gestion des revues de clôture mensuelles et préparation des comités Finance trimestriels pour sécuriser les livrables à destination des desks. • Détection, analyse et résolution des anomalies de données dans la chaîne de certification en coordination avec les équipes IT et Data. • Sécurisation de la traçabilité des positions pour les exigences prudentielles (BCE) et les échanges avec les Commissaires aux Comptes (CAC). • Rédaction des supports de restitution pour le management et mise à jour des procédures opérationnelles dans un cadre projet structuré.

• Supervision des comptes statutaires et consolidés de Revolut France sous Oracle NetSuite, selon les normes French GAAP, IFRS et les politiques du Groupe. • Pilotage du processus comptable et des clôtures mensuelles/annuelles, garantissant la fiabilité et la conformité des reportings financiers. • Analyse des variations des principaux comptes, mise à jour des politiques comptables et intégration des évolutions réglementaires. • Optimisation des processus via automatisation et renforcement des contrôles internes pour améliorer l’efficacité du reporting. • Encadrement de l’équipe comptable, participation aux audits et appui sur les problématiques de consolidation et de contrôle financier. • Préparation et soumission des reportings réglementaires (COREP, FINREP, RUBA, FICOBA, etc.) aux autorités françaises.

• Réalisation des productions et contrôles quotidiens et trimestriels du reporting transactionnel pour BernX, Six TR, MiFid, Emir/Fmia. • Gestion de la production et de la transmission des rapports en conformité avec les exigences réglementaires. • Élaboration et présentation de KPI, KRI et statistiques afin d’évaluer la performance de l’activité. • Mise à jour régulière de la documentation des processus. • Collaboration avec l’équipe IT pour participer aux évolutions des outils et effectuer les tests nécessaires. • Support apporté aux Business Analysts concernant les besoins opérationnels et les développements. • Interlocuteur principal pour les unités Front et les clients du département de la Fiscalité Opérationnelle en ce qui concerne les activités de reporting et leur traitement.

• Participation au processus de clôture mensuelle, incluant la préparation des comptes de produits et charges pour les entités bancaires et de gestion d’actifs. • Gestion des charges à payer, des provisions, ainsi que des suivis mensuels. • Préparation des déclarations fiscales directes et indirectes. • Gestion des calculs liés aux gérants externes, apporteurs d’affaires et distributeurs. • Gestion des écritures de correction tarifaire et participation aux calculs périodiques des commissions. • Suivi quotidien des indicateurs financiers clés (KPI & KRI) afin de garantir une vision claire de la performance et des risques. • Contribution au processus de facturation, de paiement des notes de frais et au suivi budgétaire.

• Réalisation d’audits pour des banques privées, sociétés d' Asset management, fonds de private equity et immobiliers selon les normes US GAAP et IFRS. • Revue et contrôle des procédures relatives à différents cycles opérationnels. • Évaluation de la sincérité et de l’exactitude des états financiers. • Préparation de rapports d’activité des entreprises auditées. • Vérification de la conformité avec l’environnement réglementaire. • Évaluation du contrôle interne. • Réalisation de tests détaillés (trésorerie, actions, revenus, charges). • Gestion des réconciliations intersociétés.

• Audit de Asset management, ainsi que des fonds de private equity et immobiliers selon les normes IFRS. • Revue et contrôle des procédures relatives aux différents cycles opérationnels. • Évaluation de la sincérité et de l’exactitude des états financiers. • Préparation de rapports d’activité des entreprises auditées. • Vérification de la conformité avec l’environnement réglementaire. • Évaluation du contrôle interne. • Réalisation de tests détaillés (trésorerie, actions, revenus, charges). • Gestion des réconciliations intersociétés.

- Reviewing and controlling accounts (bills, treasury, inventories); - Preparing monthly report of companiy’s activities - Forecasting budget (financial analysis based on treasury, working capital requirements);