James AURORE

– Réalisation des rapprochements bancaires et lettrage – Saisie des caisses (encaissements, décaissements) et des banques – Dépôt des relevés bancaires – Suivi des soldes bancaires et contrôle du chiffre d'affaire

– Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens auprès de 6 établissements bancaires et analyse des écarts – Suivi quotidien des soldes bancaires, contrôle des flux de trésorerie et participation à la gestion de la liquidité – Intégration et contrôle des fichiers de flux bancaires, identification des virements en attente – Comptabilisation et lettrage des opérations de caisse (CB, espèces, chèques, ANCV)

– Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens auprès de 4 établissements bancaires et lettrage – Gestion de la trésorerie liée aux appels de dons, relances clients et suivi des encaissements – Analyse et correction des comptes, balances et écarts, participation aux clôtures mensuelles et justification des dépenses CB

– Comptabilisation des opérations courantes, réalisation des rapprochements bancaires et lettrage des comptes – Suivi quotidien des encaissements et des règlements clients, contrôle des flux financiers et des soldes – Cadrage et contrôle de la TVA – Gestion du poste clients: suivi des créances, relances et recouvrement afin de réduire les délais de paiement et d'optimiser la trésorerie