Joël Kamdoum

CACIB chez EXM-PDS Chargé d'affaire opération de dette privée Responsable du booking des transactions PDS (swap soulte et FX spot) et refacturer le coût aux lignes métiers concernées Responsable du rechargement et l’amortissement des portefeuilles de titrisations synthétiques conformément à leurs modalités respectives, et de la publication de ceux-ci mis à jour à l’ensemble de la banque; Réaliser et contrôler les rapports investisseurs Responsable de la création les rapports réglementaires, reporting interne à CACIB sur les gains de RWA et externe à la Banque de France Responsable du calcul du gain de RWA relatif aux titrisations synthétiques via GAP3 En charge de l’amélioration et sécurisation des process Responsable de la gestion des do not deal (DND) Responsable De la gestion et du suivi du Credit Event Natixis : Rôle : Transaction Regulatory Analist Projet : Responsable du développement d’un outil de gestion du pairing et du Matching (Pairing Matching Interface) : • Etude d’une solution de suivi du pairing matching : état des lieux sur les données de pairing et matching reportées, analyse des problématiques recommandation • et mise en place d’une solution de suivi. • Rédaction de l’expression des besoins (définition d’une clé de pairing, sélection de champs permettant le pairing et le matching, présentation de l’outil) ; • Test de l’outil avant la mise en production (Outil utilisé pour l’équipe production pour l'analyse et la gestion du pairing et Matching EMIR) ; Production/ analyse Data qualité : • Traitement quotidien des rejets sur opération, valorisation, collatéralisation multi juridiction (ESMA, FCA, CFTC, SEC, CANADA, HKMA, MAS) ; • Suivi et traitements des opérations sans UTI dans la descente Front to Back • Gestion du reporting délégué : analyse et traitement des opérations déclarées pour les clients et traitement (ESMA, FCA);contrôle des nouvelles entrées en relation et des sorties ;

Gérer les échelles d'intérêts des comptes Nostri de CACIB Paris et CACIB Londres, à savoir leur comptabilisation et leur justification ; Gérer les problématiques de claims relatives aux équipes de CMT et la rédaction de fiche incident; Gérer toute tâche transverse relative aux taux d'intérêts pratiqués par nos correspondants et / ou ayant vocation à alimenter le processus de gestion des claims au sein des différents back-office y compris CMT; Garantir que les échelles d'intérêts qui nous sont facturées le sont à bon escient, et que chaque incident à l'origine des coûts de CACIB soit pris en charge, et / ou documenté, et traité en transverse ou alloué au Back-office adéquat; Garantir que la politique de gestion globale des claims ne diverge pas d'un back-office à un autre Etre le point d'escalade interne / externe en cas de délai dans le traitement des dossiers qui lui sont confiés;

Projet- BA: • Piloter le projet de mise en place des contrôles et du suivi opérationnel ; • En charge du suivi le planning du projet ; • Animer les comités et réunions du projet ; • Responsable de la communication transverse aux entités d'OSTRUM concernées ; • Rédaction et mise en place des procédures de contrôle opérationnel dans le respect des obligations réglementaires ; • En charge de la mise en place des outils de suivi des différents reportings en lien avec la MOA ; Production : • Responsable du traitement opérationnel quotidien lié aux déclaratifs réglementaires EMIR, SFTR ; • En charge de la production des reportings auprès des référentiels centraux (Global Trade Repository), du bon envoi et de l'intégration des reportings auprès des régulateurs en respectant les cut-off ; • Réconcilier les flux déclarés entre la vision des référentiels centraux et la vision interne ; • Analyser les rejets et les écarts, résoudre les anomalies en lien avec les différents services internes (Front Office, Middle Office, Data Management, MOA) ;

Projet : Participation aux chantiers de passation du calcul des RWA EQUITY à la direction des risques; Production : Participation aux travaux de détermination des ratios prudentiels de solvabilité-levier et aux déclaratifs réglementaires s'y rattachant (COREP /Grands Risques / Pilier III) Suivi des Risk-Weighted Assets (RWA) liés au risque de crédit pour un portefeuille d’entités avec analyse des emplois pondérés; Conseil et assistance auprès des entités sur des questions d'ordre prudentiel ; Conseil et assistance auprès des métiers quant à leurs contributions ; Réalisation avec un binôme des travaux de calcul des Risk-Weighted Assets (RWA) sur le périmètre des titres à revenus variables;

Production des réconciliations au Trade Repository pour EMIR, DFA et CSA (Stock, Pairing & Matching) pour les dérivés de crédit, swap de taux, action, FX, et commodity; Suivi et analyse de la qualité du reporting et des différentes problématiques associées; Collaboration avec les différentes équipes pour la résolution des problèmes rencontrés avec les reporting aux régulateurs, et resoumissions des transactions concernées le cas échéant; Définition et suivi des plans d’actions répondant aux problèmes techniques ou fonctionnels ayant un impact sur le reporting aux régulateurs; gérer les problématiques liées aux UTI/USI; Réalisation : Participation au développement d’un outil de réconciliation interne

Validation des trades IRD conclus par le Front Office à partir d’une Term-sheet envoyée par ce dernier Opérations sur dérivés de taux : Contrôle et validation des deals Contrôle du reporting EMIR des deals validés Gestion des confirmations Résolution des anomalies constatées entre le booking et la term sheet Traitement des opérations de restructuration et de back to back Environnement technique : SUMMIT