JK Kamegni

– Contre-valorisation des NAV pour contrôle des NAV produites par BNY – Administration du référentiel de données et data quality: contrôle des données bookées dans les outils (NAV, cashflow, cash...), remontée des anomalies et suivi des corrections – Production des reportings de performance (statutaires et réglementaires) – Animation des comités de valorisation (gérants, risques, opérations, ...) – Préparation des budgets lors des lancements de fonds et suivi des budgets en run – Optimisation des processus de réconciliation cashflow-cash: expressions de besoins, spécifications, suivi des développements informatiques, exécution des tests, déploiement – Rédaction et mise à jour des manuels de procédure opérationnelle – Formation des nouveaux collaborateurs

– Audit du processus de vente et identification des irritants – Implémentation d'un processus de vente cible en lien avec le CRM HubSpot – Mise en place d'un tableau de bord de business service review – RFI et organisation d'un RFP pour le choix d'un nouvel outil de facturation – Pilotage des onboarding clients sur la plateforme Manaos (organisation des réunions, rédaction des comptes rendus, suivi des actions, remontée des bugg et anomalies aux équipes IT, suivi des développements et tests...) – Formalisation des supports de réponse aux appels d'offres

– Paiements & Cash Management - Efficacité Opérationnelle & Migration – Pilotage d'une task-force de 10 consultants pour optimiser les délais de traitement SWIFT – Etat des lieux, plan de remédiation, pilotage du dispositif de remédiation – Mise en place d'un dispositif d'amélioration continue / Lean Management – Migration des clients Correspondent Banking entre 2 entités

– Refonte du back-office épargne patrimoniale / aide au choix progiciel – Réalisation de l'état des lieux et identification des irritants – Formalisation des exigences métiers (adhésion, comptabilité technique, contrôle interne, courriers, fiscalité et réglementaire, flux, paramétrages, gestion des réclamations, références éditeur, reporting et pilotage, valorisation des titres / carnet d'ordres ...) – Formalisation des exigences IT et transverses (architecture technique, environnement, intégration, sécurité, performance, migration, intégrité des données, maintenance, support, SLA...) – Définition de l'architecture fonctionnelle et applicative cible – Formalisation du RFP éditeurs - scénario << externe >>> – Dépouillement des réponses éditeurs – Short-list de 3 éditeurs: KAPIARGI, Vermeg, DXC Technology – Organisation des soutenances – Dimensionnement du projet et formalisation du plan projet – Étude d'impacts organisationnelle et identification des risques – Formalisation d'un rapport de synthèse et de recommandations – Suivi de la contractualisation avec l'éditeur finaliste et lancement du projet d'implémentation – Modernisation des solutions de gestion d'actifs / aide au choix progiciel – Analyse de l'existant et identification des pains – Formalisation des exigences métiers front to back (passage des ordres, stratégie de trading, modélisation de portefeuille, valorisation de portefeuille, analyse des risques, administration du référentiel titres, gestion des transactions, prêt/emprunts, règlementaire CSDR...) – Formalisation des exigences IT et transverses (architecture technique, environnement, intégration, sécurité, performance, migration, intégrité des données, maintenance, support, SLA...) – Définition de l'architecture fonctionnelle et applicative cible – RFP éditeurs - scénario << externe >>> – Dimensionnement du projet et formalisation du plan projet – Formalisation d'un rapport de synthèse et de recommandations

– Déclinaison opérationnelle des exigences de la DDA – Devoir de conseil: élaboration des nouveaux documents d'avant-vente conformes à la réglementation et implémentation de ces documents dans les outils et processus de distribution existants (formalisation des livrables à destination des équipes IT pour implémentation des documents dans les outils, recette, conduite du changement post mise en production...) – Formation et Honorabilité: élaboration de modules de formation DDA compatibles, mise en place de processus métiers conformes à la législation en vigueur (animation des ateliers de co-construction avec les métiers, sensibilisation et formation des métiers aux nouveaux processus...) – Refonte des parcours de souscription – Cadrage stratégique: étude d'opportunités sur l'optimisation et la rationalisation des outils de distribution / souscription Groupe – Cadrage opérationnel: mise en place de la comitologie, identification des directions impactées et validation des référents métiers, identification des chantiers et formalisation des feuilles de route associées, validation des priorités avec les sponsors, lancement des travaux – Phase d'exécution: modélisation des parcours cibles – et mise en place d'une solution transitoire dans l'attente de l'implémentation de la cible (formalisation des livrables à destination des équipes IT pour implémentation de la solution transitoire, recettes, formation des équipes commerciales et des équipes gestion post mise en production du transitoire...) – Gestion du planning et de l'avancement du projet

– Projets de mise d'un Robo advisor et mise en conformité réglementaire des processus front – Robo Advisor (SYNOE): co-construction d'un arbre de décision permettant de recommander des offres sur la base de profil investisseur – MIF 2 / IDD / PRIIPS: participation aux ateliers métiers de refonte de parcours de souscription, d'élaboration de la documentation conforme à la réglementation et leur implémentation dans leurs processus et outils de distribution

– Monitoring des métriques de risques de marché, liquidité et contrepartie – Implémentation, calcul et suivi des indicateurs de risques (VAR, volatilité, ratio de solvabilité et de liquidité, scoring, stresstest...) sur les fonds de Hedge Funds – Suivi des ETF en VaR, en Tracking Error, en Tracking Error Volatility – Validation et suivi des contreparties OTC et executing brokers pour la plateforme Managed accounts

– Valorisation des actifs financiers en portefeuille – Valorisation hebdomadaire via Bloomberg des actifs de placements détenus par le groupe et détermination des +/- values latentes par classe d'actifs (obligations, actions cotées, immobilier...) – Transparisation des OPCVM pour des calculs de SCR et élaboration de reporting Solvency II; mais aussi pour production des limites de risques par filiales et caisses (locales et régionales)