Julien Poulat

• Gestion des opérations de trésorerie (outil KTP), validation et contrôle des flux quotidiens • Participation aux traitements comptables / financiers, arrêtés mensuels et trimestriels, reporting • Rapprochement bancaire, pointage des écritures, circularisation et réconciliation intragroupe • Traitement des besoins de refinancement des filiales du groupe CAPFM, paramétrage des produits • Gestion des risques de change et de taux, mise en place de change à terme et de swap de taux • Gestion de projet : rédaction d’EDB, gestion de meetings, évaluation des ressources nécessaires • Optimisation des outils, support aux équipes FO / MOA / IT, traitement des incidents • Amélioration des process internes, élaboration de procédures / modes opératoires

Mission au sein de la banque dépositaire sur le contrôle des transactions et la tenue de postions de gestion pour les clients internationaux en Asset Management. • Contrôle de la tenue de position de gestion pour les clients Asset Managers • Saisie des opérations de souscription / rachat (avec outil Apollo) • Rapprochement des transactions et des positions titres avec les teneurs de compte conservateurs • Analyse et gestion des suspens, production de reportings spécifiques • Enregistrement des frais de gestion des clients • Amélioration des processus et analyse d’impact des incidents

Missions réalisées en BFI pour le Crédit Agricole CIB et Natixis : intervention sur les activités de Collatéral Management (gestion des actifs déposés en garanties lors d'un emprunt). • Négociation et gestion des appels de marge de collatéral cash et titres sur produits dérivés et repo • Booking des opérations quotidiennes et suivi du règlement marché auprès des dépositaires • Réconciliation des portefeuilles et analyse des écarts relevés • Gestion des suspens et des intérêts générés par l’activité, relance des contreparties si nécessaire • Réponses aux engagements réglementaires (EMIR, DFA) concernant les transactions dérivées OTC • Relation clientèle quotidienne et reporting pour les activités Risques et Front-Office • Suivi et remontée des problèmes au management et aux organes internes

Intervention au sein de la branche Asset Management sur les activités de trade support, en charge du suivi et de la validation des opérations de change ainsi que de certains produits dérivés, initiées par le Front-Office. • Gestion des appels de marge et suivi des opérations de change (Forex) avec l’outil FxALL • Suivi du règlement livraison et validation des opérations sur produits dérivés futures et options • Réconciliation du stock d’opérations entre système FO et plateforme de trading : analyse des écarts • Assistance au Front-Office (traders et gérants de portefeuille) dans le cadre de la mission • Envoi des reportings OTC et réconciliation des positions des dérivés listés dans le cadre d’EMIR • Suivi du Pricing des produits OTC, procédures d'intégration des clients (onborading) • Force de proposition dans la sécurisation des tâches et l’amélioration/optimisation des processus

Mission au sein du Middle-Office pour gérer les opérations de marché et les investissements de l'entreprise. • Passage des ordres de bourse et contrôle des exécutions (investissement en unités de compte) • Envoi des confirmations aux contreparties, gestion des réponses et requêtes clients • Suivi du règlement livraison, gestion et des suspens et résolution • Réalisation de virements et de prévisions de trésorerie • Contrôle et amélioration des outils et des processus de gestion / référencement • Taches annexes : traitement des OST, reporting, mise à jour des procédures

Mission pour assurer la gestion et le suivi comptable des opérations sur titres, et de la relation opérationnelle avec les clients. La mission comprenait également l'activité externalisée d'Assemblées Générales. Opérations Sur Titres : • Suivi des OST, traitement des requêtes clients • Gestion et analyse des suspens titres et cash • Contrôle de conformité et reporting Gestion des assemblées générales pour la clientèle institutionnelle : • Collecte et traitement des bulletins de vote des clients dans le respect des cut off sur les valeurs françaises • Gestion des comptes titres avec délégation de signature, gestion du référentiel et réconciliation titres • Traitement/saisie/validation des instructions (avec bulletins de vote) des clients • Prise en charge les requêtes et réclamations clients, les analyser et fournir une réponse de qualité

• Administrations des fonds du Trésor Public (par gestion sous mandat) • Prêts aux États étrangers et gestion des opérations courantes (paiements, remboursements, versements) • Enregistrement en comptabilité et trésorerie • Gestion du Fonds de Développement Economique et Social pour les prêts aux entreprises • Stabilisation des taux des crédits à l'exportation

• Suivi des opérations de marché bookées par le Front-Office • Traitement des confirmations avec les contreparties, gestion de la relation clientèle • Gestion et envoi des instructions de règlement livraison auprès des brokers et banques • Suivi des suspens générés par l’activité, production de reportings financier • Réconciliation du passif des OPCVM et calculs des rétrocessions

• Gestion administrative et commerciale de magasin • Gestion des commandes • Gestion des stocks de marchandises • Contrôle de gestion, suivi et réalisation d'inventaire

• Développement des relations commerciales avec la clientèle de particuliers • Suivi et mise à jour de dossiers Pro • Gestion de l'accueil / Réception de la clientèle • Mission d'intérim en agence entreprises (gestion des flux)

• Accueil et écoute des clients et prospects sur leurs besoins • Information à la clientèle sur les produits et services bancaires • Orientation des clients vers les commerciaux et prise de rendez-vous • Traitement des opérations de guichet et gestion des automates en agence

• Accueil et écoute des clients et prospects sur leurs besoins • Information à la clientèle sur les produits et services bancaires • Orientation des clients vers les commerciaux et prise de rendez-vous • Traitement des opérations de guichet et gestion des automates en agence

• Suivi des dossiers clients et des procédures • Réalisation d’études ponctuelles • Participation aux travaux d'audit avec rendez-vous clients